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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
UL Solutions
ULS
14,8 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.672
+3.212
| +28 % | +303.737 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2327
Shutterstock
SSTK
164 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
107.123
+20.462
| +24 % | +322.309 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2328
Sabra Healthcare REIT
SBRA
4,94 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
76.355
+1.089
| +1 % | +21.604 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2329
Haverty Furniture Companies
HVT
438 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.245
+35.356
| +154 % | +801.577 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2330
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,69 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.561
+1.484
| +15 % | +164.657 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2331
CEVA Inc
CEVA
774 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.498
+7.767
| +33 % | +274.699 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2332
Live Oak Bancshares
LOB
1,62 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.324
+2.286
| +7 % | +85.461 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2333
BancFirst
BANF
3,66 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.325
+1.050
| +9 % | +117.614 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2334
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
QARP
79,3 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.831
-886
| -4 % | -56.518 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2335
First Business Financial Services
FBIZ
590 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.415
+10.029
| +75 % | +580.568 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2336
XPEL
XPEL
1,21 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.714
+3.098
| +12 % | +141.108 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2337
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.533
+27.491
| +70 % | +609.621 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2338
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,46 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.021
-928
| -3 % | -49.251 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2339
Ingram Micro Holding
INGM
6,14 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.328
+11.364
| +27 % | +319.161 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2340
Choice Hotels
CHH
4,88 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.235
+1.313
| +11 % | +145.254 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2341
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,38 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.062
+266
| +4 % | +49.283 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2342
Hercules Capital
HTGC
3,06 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
92.193
+23.409
| +34 % | +364.064 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2343
Stoke Therapeutics
STOK
1,56 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.368
-3.740
| -8 % | -120.026 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2344
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,49 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.647
-5.791
| -11 % | -170.792 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2345
Tronox
TROX
554 Mio. $
| 1,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
229.577
-966
| -0,4 % | -8.191 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2346
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,88 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.053
+58
| +0,1 % | +1.403 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2347
Viking Therapeutics
VKTX
3,2 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.024
+4.347
| +13 % | +140.417 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2348
Park Hotels & Resorts
PK
3,2 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
101.223
+20.667
| +26 % | +252.790 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2349
Parke Bancorp
PKBK
380 Mio. $
| 1,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.479
+23.786
| +121 % | +730.811 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2350
Century Aluminum
CENX
3,47 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.307
+2.077
| +7 % | +124.951 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .