Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Mercury Insurance
MCY
5,69 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.462
+559
| +4 % | +55.043 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2352
Lincoln Educational Services
LINC
705 Mio. $
| 1,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.761
+4.734
| +20 % | +214.298 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2353
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.682
-2.303
| -6 % | -96.440 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2354
Westamerica Bancorp
WABC
1,42 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.355
+18.658
| +328 % | +1,03 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2355
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.548
+6.871
| +24 % | +271.842 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2356
ORIX
IX
39,7 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.467
+5.017
| +15 % | +178.472 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2357
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
935 Mio. $
| 1,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
125.929
-3.190
| -2 % | -38.317 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2358
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.618
-1.725
| -7 % | -96.641 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2359
Atlanticus Holdings
ATLC
1,4 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.918
+4.001
| +40 % | +324.442 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2360
NB Bancorp
NBBK
958 Mio. $
| 1,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.320
-3.586
| -5 % | -73.805 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2361
Fulton Financial
FULT
4,28 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.610
+1.580
| +3 % | +34.632 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
2362
Patria Investments
PAX
1,92 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
128.989
+33.822
| +36 % | +403.239 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2363
Acushnet Holdings
GOLF
4,69 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.945
-6.238
| -34 % | -596.788 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2364
Loar Holdings
LOAR
5,83 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.555
+3.371
| +24 % | +214.896 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2365
Southern California Bancorp
BCAL
700 Mio. $
| 1,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.804
+18.656
| +38 % | +355.279 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2366
Brookfield Renewable
BEPC
5,32 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.986
+719
| +2 % | +27.839 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2367
RingCentral
RNG
6,3 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.085
-1.927
| -5 % | -77.840 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2368
SolarEdge
SEDG
1,93 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.022
+810
| +3 % | +42.441 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2369
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.520
+7.835
| +73 % | +575.910 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2370
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
933 Mio. $
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.366
-119
| -0,6 % | -7.274 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
2371
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,64 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.181
+2.050
| +17 % | +175.367 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2372
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
691 Mio. $
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.789
-3.212
| -10 % | -149.156 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2373
Vestis
VSTS
1,83 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
95.893
+21.341
| +29 % | +238.110 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2374
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.307
+746
| +3 % | +44.659 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2375
Transmedics
TMDX
2,45 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.955
+318
| +2 % | +26.917 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .