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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Pitney Bowes
PBI
$23.4億
| $155万 | ﹤0.01% |
88,446
+70,596
| +395% | +$108万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2302
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
$32.2億
| $155万 | ﹤0.01% |
11,509
-854
| -7% | -$10.9万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2303
Columbus McKinnon
CMCO
$4.23億
| $154万 | ﹤0.01% |
102,063
-35,157
| -26% | -$52.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2304
Cimpress
CMPR
$18.6億
| $154万 | ﹤0.01% |
15,150
+463
| +3% | +$4.11万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2305
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $154万 | ﹤0.01% |
15,970
-2,613
| -14% | -$25.2万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2306
The GEO Group
GEO
$37.7億
| $154万 | ﹤0.01% |
52,054
+18,052
| +53% | +$40.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2307
Marcus & Millichap
MMI
$10.6億
| $154万 | ﹤0.01% |
49,329
+9,100
| +23% | +$26.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2308
Alignment Healthcare
ALHC
$17.2億
| $154万 | ﹤0.01% |
64,527
-44,974
| -41% | -$86.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2309
UiPath
PATH
$67億
| $153万 | ﹤0.01% |
140,610
-45,135
| -24% | -$48.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2310
Dole
DOLE
$12.6億
| $153万 | ﹤0.01% |
111,306
-33,542
| -23% | -$48.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2311
Mine Safety
MSA
$69.1億
| $152万 | ﹤0.01% |
8,731
+1,194
| +16% | +$20万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2312
Enphase Energy
ENPH
$40.5億
| $152万 | ﹤0.01% |
30,930
-9,737
| -24% | -$44.4万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
2313
Lemonade
LMND
$34.2億
| $152万 | ﹤0.01% |
23,403
-3,050
| -12% | -$17.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2314
Calumet Specialty Products
CLMT
$50.8億
| $151万 | ﹤0.01% |
42,053
-1,686
| -4% | -$5.67万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2315
RadNet
RDNT
$54.1億
| $151万 | ﹤0.01% |
24,560
-13,179
| -35% | -$74.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2316
上場廃止
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| $151万 | ﹤0.01% |
40,476
-13,161
| -25% | -$48.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2317
QXO Inc
QXO
$113億
| $151万 | ﹤0.01% |
87,474
-6,404
| -7% | -$11.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2318
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
$8.07億
| $151万 | ﹤0.01% |
15,888
-134
| -0.8% | -$1.19万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2319
Caesars Entertainment
CZR
$58.7億
| $151万 | ﹤0.01% |
49,888
-9,138
| -15% | -$25.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2320
Bloomin' Brands
BLMN
$8.52億
| $151万 | ﹤0.01% |
164,719
+66,377
| +67% | +$48.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2321
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
$22.9億
| $150万 | ﹤0.01% |
19,566
+3,286
| +20% | +$24.3万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2322
Oruka Therapeutics
ORKA
$47.6億
| $150万 | ﹤0.01% |
15,738
+3,002
| +24% | +$20万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2323
Xenon Pharmaceuticals
XENE
$32.4億
| $150万 | ﹤0.01% |
24,805
-5,013
| -17% | -$27.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2324
Collegium Pharmaceutical
COLL
$7.55億
| $150万 | ﹤0.01% |
41,341
+11,703
| +39% | +$40万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2325
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
$14.2億
| $150万 | ﹤0.01% |
30,237
+4,442
| +17% | +$21.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。