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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$73.1億
| $131万 | ﹤0.01% |
22,784
-526
| -2% | -$3.04万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2427
RH
RH
$21.4億
| $131万 | ﹤0.01% |
7,965
+3,670
| +85% | +$50.6万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
2428
FS KKR Capital
FSK
$28.5億
| $131万 | ﹤0.01% |
124,877
-2,150
| -2% | -$2.31万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
2429
Louisiana-Pacific
LPX
$49億
| $131万 | ﹤0.01% |
16,660
+3,227
| +24% | +$23.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2430
SmartFinancial
SMBK
$8.69億
| $131万 | ﹤0.01% |
27,897
+2,235
| +9% | +$9.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2431
Omnicell
OMCL
$16.1億
| $131万 | ﹤0.01% |
31,511
-1,908
| -6% | -$7.69万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2432
上場廃止
TruBridge
TBRG
| $131万 | ﹤0.01% |
49,862
+73
| +0.1% | +$1,788 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2433
Smithfield Foods
SFD
$73.4億
| $130万 | ﹤0.01% |
53,756
+33,802
| +169% | +$90.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2434
Select Water Solutions
WTTR
$24億
| $130万 | ﹤0.01% |
65,191
+13,394
| +26% | +$23.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2435
Orrstown Financial Services
ORRF
$8.19億
| $130万 | ﹤0.01% |
31,889
+9,919
| +45% | +$37.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2436
Bitdeer Technologies
BTDR
$21億
| $130万 | ﹤0.01% |
81,979
+42,972
| +110% | +$61.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2437
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$15.7億
| $130万 | ﹤0.01% |
40,648
+761
| +2% | +$2.53万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2438
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
$16.9億
| $130万 | ﹤0.01% |
11,400
-506
| -4% | -$5.65万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2439
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
$3.45億
| $130万 | ﹤0.01% |
28,810
-233
| -0.8% | -$1.07万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2440
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
$60.7億
| $129万 | ﹤0.01% |
21,827
+2,041
| +10% | +$11.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2441
Banco de Chile
BCH
$197億
| $129万 | ﹤0.01% |
32,544
+4,114
| +14% | +$15.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2442
Viper Energy
VNOM
$87.5億
| $129万 | ﹤0.01% |
30,498
+2,026
| +7% | +$9.36万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2443
Certara
CERT
$14.3億
| $129万 | ﹤0.01% |
197,230
+118,313
| +150% | +$66.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2444
Heritage Insurance Holdings
HRTG
$10.6億
| $129万 | ﹤0.01% |
49,528
+4,195
| +9% | +$10.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2445
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
$19億
| $129万 | ﹤0.01% |
15,072
+693
| +5% | +$5.69万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
2446
Ameris Bancorp
ABCB
$53.5億
| $129万 | ﹤0.01% |
14,267
+601
| +4% | +$5.11万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2447
First American
FAF
$66.3億
| $129万 | ﹤0.01% |
18,749
-8,616
| -31% | -$57.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2448
Lindblad Expeditions
LIND
$22.6億
| $128万 | ﹤0.01% |
45,455
+11,051
| +32% | +$23.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2449
QuinStreet
QNST
$9.34億
| $128万 | ﹤0.01% |
87,384
-2,133
| -2% | -$2.68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2450
Agilon Health
AGL
$14.3億
| $127万 | ﹤0.01% |
11,884
+1,728
| +17% | +$11.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。