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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,31 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.784
-526
| -2 % | -30.439 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2427
RH
RH
2,14 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.965
+3.670
| +85 % | +505.820 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
2428
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
124.877
-2.150
| -2 % | -23.124 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
2429
Louisiana-Pacific
LPX
4,9 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.660
+3.227
| +24 % | +238.358 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2430
SmartFinancial
SMBK
869 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.897
+2.235
| +9 % | +94.963 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2431
Omnicell
OMCL
1,61 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.511
-1.908
| -6 % | -76.919 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2432
Nicht mehr gelistet
TruBridge
TBRG
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.862
+73
| +0,1 % | +1.788 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2433
Smithfield Foods
SFD
7,34 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.756
+33.802
| +169 % | +903.223 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2434
Select Water Solutions
WTTR
2,4 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.191
+13.394
| +26 % | +234.550 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2435
Orrstown Financial Services
ORRF
819 Mio. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.889
+9.919
| +45 % | +373.944 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2436
Bitdeer Technologies
BTDR
2,1 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
81.979
+42.972
| +110 % | +616.945 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2437
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,57 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.648
+761
| +2 % | +25.291 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2438
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,69 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.400
-506
| -4 % | -56.481 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2439
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
345 Mio. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.810
-233
| -0,8 % | -10.701 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2440
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,07 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.827
+2.041
| +10 % | +114.661 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2441
Banco de Chile
BCH
19,7 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.544
+4.114
| +14 % | +156.590 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2442
Viper Energy
VNOM
8,75 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.498
+2.026
| +7 % | +93.579 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2443
Certara
CERT
1,43 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
197.230
+118.313
| +150 % | +666.824 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2444
Heritage Insurance Holdings
HRTG
1,06 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.528
+4.195
| +9 % | +104.601 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2445
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,9 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.072
+693
| +5 % | +56.913 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
2446
Ameris Bancorp
ABCB
5,35 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.267
+601
| +4 % | +51.106 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2447
First American
FAF
6,63 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.749
-8.616
| -31 % | -574.388 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2448
Lindblad Expeditions
LIND
2,26 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.455
+11.051
| +32 % | +233.487 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2449
QuinStreet
QNST
934 Mio. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
87.384
-2.133
| -2 % | -26.773 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2450
Agilon Health
AGL
1,43 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.884
+1.728
| +17 % | +113.176 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .