Creative Planning
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Creative Plannings Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,23 Mio. $ Verkaufen
30.103
-869
-3 % -36.295 $ ﹤0,01 % 2475
2026
Q1 		1,22 Mio. $ Kaufen
30.972
+6.242
+25 % +244.007 $ ﹤0,01 % 2299
2025
Q4 		904.624 $ Kaufen
24.730
+1.564
+7 % +59.466 $ ﹤0,01 % 2361
2025
Q3 		917.844 $ Kaufen
23.166
+57
+0,2 % +2.151 $ ﹤0,01 % 2191
2025
Q2 		836.106 $ Kaufen
23.109
+764
+3 % +25.522 $ ﹤0,01 % 2009
2025
Q1 		727.121 $ Verkaufen
22.345
-2.644
-11 % -86.943 $ ﹤0,01 % 1978
2024
Q4 		791.917 $ Verkaufen
24.989
-2.732
-10 % -89.834 $ ﹤0,01 % 1839
2024
Q3 		909.533 $ Kaufen
27.721
+1.786
+7 % +52.576 $ ﹤0,01 % 1590
2024
Q2 		708.545 $ Kaufen
25.935
+2.645
+11 % +72.047 $ ﹤0,01 % 1660
2024
Q1 		627.910 $ Kaufen
23.290
+1.210
+5 % +31.922 $ ﹤0,01 % 1692
2023
Q4 		590.413 $ Verkaufen
22.080
-3.074
-12 % -78.579 $ ﹤0,01 % 1592
2023
Q3 		620.057 $ Kaufen
25.154
+12.286
+95 % +329.971 $ ﹤0,01 % 1425
2023
Q2 		352.843 $ Verkaufen
12.868
-5.587
-30 % -156.421 $ ﹤0,01 % 1784
2023
Q1 		523.741 $ Kaufen
18.455
+10.554
+134 % +302.972 $ ﹤0,01 % 1435
2022
Q4 		223.508 $ Verkaufen
7.901
-9.920
-56 % -279.264 $ ﹤0,01 % 1945
2022
Q3 		485.000 $ Verkaufen
17.821
-1.770
-9 % -55.995 $ ﹤0,01 % 1353
2022
Q2 		607.000 $ Kaufen
19.591
+1.039
+6 % +34.273 $ ﹤0,01 % 1210
2022
Q1 		641.000 $ Kaufen
18.552
+459
+3 % +15.233 $ ﹤0,01 % 1205
2021
Q4 		635.000 $ Verkaufen
18.093
-1.155
-6 % -38.908 $ ﹤0,01 % 1176
2021
Q3 		631.000 $ Kaufen
19.248
+72
+0,4 % +2.534 $ ﹤0,01 % 1173
2021
Q2 		658.000 $ Verkaufen
19.176
-15.928
-45 % -552.135 $ ﹤0,01 % 1124
2021
Q1 		1,18 Mio. $ Kaufen
35.104
+4.343
+14 % +140.994 $ ﹤0,01 % 948
2020
Q4 		1,01 Mio. $ Kaufen
30.761
+1.058
+4 % +34.647 $ ﹤0,01 % 943
2020
Q3 		929.000 $ Verkaufen
29.703
-684
-2 % -21.514 $ ﹤0,01 % 834
2020
Q2 		917.000 $ Verkaufen
30.387
-357
-1 % -11.012 $ ﹤0,01 % 772
2020
Q1 		884.000 $ Verkaufen
30.744
-4.030
-12 % -140.403 $ ﹤0,01 % 697
2019
Q4 		1,29 Mio. $ Kaufen
34.774
+5.412
+18 % +198.225 $ ﹤0,01 % 675
2019
Q3 		1,08 Mio. $ Kaufen
29.362
+249
+0,9 % +9.077 $ ﹤0,01 % 720
2019
Q2 		1,04 Mio. $ Verkaufen
29.113
-277
-0,9 % -9.573 $ ﹤0,01 % 746
2019
Q1 		990.000 $ Verkaufen
29.390
-10.935
-27 % -345.300 $ ﹤0,01 % 742
2018
Q4 		1,19 Mio. $ Kaufen
40.325
+448
+1 % +13.677 $ ﹤0,01 % 609
2018
Q3 		1,22 Mio. $ Kaufen
39.877
+2.072
+5 % +63.175 $ ﹤0,01 % 676
2018
Q2 		1,09 Mio. $ Verkaufen
37.805
-861
-2 % -24.322 $ ﹤0,01 % 704
2018
Q1 		1,09 Mio. $ Verkaufen
38.666
-400
-1 % -11.623 $ ﹤0,01 % 689
2017
Q4 		1,21 Mio. $ Kaufen
39.066
+3.690
+10 % +114.801 $ 0,01 % 632
2017
Q3 		1,12 Mio. $ Kaufen
35.376
+10.222
+41 % +354.924 $ 0,01 % 656
2017
Q2 		864.000 $ Verkaufen
25.154
-356
-1 % -12.330 $ ﹤0,01 % 757
2017
Q1 		826.000 $ Verkaufen
25.510
-173
-0,7 % -5.655 $ ﹤0,01 % 741
2016
Q4 		789.000 $ Kaufen
25.683
+2.685
+12 % +79.852 $ ﹤0,01 % 715
2016
Q3 		703.000 $ Verkaufen
22.998
-1.280
-5 % -39.973 $ ﹤0,01 % 745
2016
Q2 		788.000 $ Verkaufen
24.278
-665
-3 % -20.140 $ 0,01 % 588
2016
Q1 		748.000 $ Kaufen
24.943
+1.865
+8 % +51.138 $ 0,01 % 589
2015
Q4 		599.000 $ Kaufen
23.078
+1.536
+7 % +42.309 $ ﹤0,01 % 680
2015
Q3 		592.000 $ Kaufen
21.542
+1.942
+10 % +54.780 $ 0,01 % 673
2015
Q2 		550.000 $ Kaufen
19.600
+1.329
+7 % +38.952 $ 0,01 % 638
2015
Q1 		541.000 $ Kaufen
18.271
+3.316
+22 % +102.380 $ 0,01 % 704
2014
Q4 		481.000 $ Kaufen
14.955
+409
+3 % +12.356 $ 0,01 % 712
2014
Q3 		413.000 $ Kaufen
14.546
+2.044
+16 % +57.703 $ ﹤0,01 % 734
2014
Q2 		366.000 $ Verkaufen
12.502
-5.451
-30 % -154.711 $ ﹤0,01 % 765
2014
Q1 		488.000 $ Kaufen
17.953
+6.971
+63 % +180.588 $ 0,01 % 631
2013
Q4 		270.000 $ Verkaufen
10.982
-1.010
-8 % -24.804 $ ﹤0,01 % 728
2013
Q3 		294.000 $ Verkaufen
11.992
-2.730
-19 % -66.663 $ 0,01 % 606
2013
Q2 		365.000 $ Kaufen
+14.722
Neu +381.079 $ 0,01 % 492

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,83 Mrd. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning verringerte seine Beteiligung an Reaves Utility Income Fund (UTG) im Q2 2026 um 2,8 %, verkaufte schätzungsweise 36.295 $ und hielt danach 30.103 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2475.

Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in UTG und hielt sie seitdem in 53 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 1,29 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 265 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 30.103 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Wert von 1,23 Mio. $.
  • Creative Planning verkaufte 869 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 36.295 $.
  • Reaves Utility Income Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 2475.
  • Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie seitdem in 53 Quartalen.
  • Die Position von Creative Planning in Reaves Utility Income Fund erreichte im Q4 2019 mit 1,29 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 265 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .