買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$123萬 | 賣出 |
30,103
-869
| -3% | -US$3.63萬 | ﹤0.01% | 2475 |
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2026
Q1 | US$122萬 | 買進 |
30,972
+6,242
| +25% | +US$24.4萬 | ﹤0.01% | 2299 |
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2025
Q4 | US$90.5萬 | 買進 |
24,730
+1,564
| +7% | +US$5.95萬 | ﹤0.01% | 2361 |
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2025
Q3 | US$91.8萬 | 買進 |
23,166
+57
| +0.2% | +US$2,151 | ﹤0.01% | 2191 |
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2025
Q2 | US$83.6萬 | 買進 |
23,109
+764
| +3% | +US$2.55萬 | ﹤0.01% | 2009 |
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2025
Q1 | US$72.7萬 | 賣出 |
22,345
-2,644
| -11% | -US$8.69萬 | ﹤0.01% | 1978 |
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2024
Q4 | US$79.2萬 | 賣出 |
24,989
-2,732
| -10% | -US$8.98萬 | ﹤0.01% | 1839 |
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2024
Q3 | US$91萬 | 買進 |
27,721
+1,786
| +7% | +US$5.26萬 | ﹤0.01% | 1590 |
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2024
Q2 | US$70.9萬 | 買進 |
25,935
+2,645
| +11% | +US$7.2萬 | ﹤0.01% | 1660 |
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2024
Q1 | US$62.8萬 | 買進 |
23,290
+1,210
| +5% | +US$3.19萬 | ﹤0.01% | 1692 |
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2023
Q4 | US$59萬 | 賣出 |
22,080
-3,074
| -12% | -US$7.86萬 | ﹤0.01% | 1592 |
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2023
Q3 | US$62萬 | 買進 |
25,154
+12,286
| +95% | +US$33萬 | ﹤0.01% | 1425 |
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2023
Q2 | US$35.3萬 | 賣出 |
12,868
-5,587
| -30% | -US$15.6萬 | ﹤0.01% | 1784 |
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2023
Q1 | US$52.4萬 | 買進 |
18,455
+10,554
| +134% | +US$30.3萬 | ﹤0.01% | 1435 |
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2022
Q4 | US$22.4萬 | 賣出 |
7,901
-9,920
| -56% | -US$27.9萬 | ﹤0.01% | 1945 |
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2022
Q3 | US$48.5萬 | 賣出 |
17,821
-1,770
| -9% | -US$5.6萬 | ﹤0.01% | 1353 |
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2022
Q2 | US$60.7萬 | 買進 |
19,591
+1,039
| +6% | +US$3.43萬 | ﹤0.01% | 1210 |
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2022
Q1 | US$64.1萬 | 買進 |
18,552
+459
| +3% | +US$1.52萬 | ﹤0.01% | 1205 |
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2021
Q4 | US$63.5萬 | 賣出 |
18,093
-1,155
| -6% | -US$3.89萬 | ﹤0.01% | 1176 |
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2021
Q3 | US$63.1萬 | 買進 |
19,248
+72
| +0.4% | +US$2,534 | ﹤0.01% | 1173 |
|
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2021
Q2 | US$65.8萬 | 賣出 |
19,176
-15,928
| -45% | -US$55.2萬 | ﹤0.01% | 1124 |
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2021
Q1 | US$118萬 | 買進 |
35,104
+4,343
| +14% | +US$14.1萬 | ﹤0.01% | 948 |
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2020
Q4 | US$101萬 | 買進 |
30,761
+1,058
| +4% | +US$3.46萬 | ﹤0.01% | 943 |
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2020
Q3 | US$92.9萬 | 賣出 |
29,703
-684
| -2% | -US$2.15萬 | ﹤0.01% | 834 |
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2020
Q2 | US$91.7萬 | 賣出 |
30,387
-357
| -1% | -US$1.1萬 | ﹤0.01% | 772 |
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2020
Q1 | US$88.4萬 | 賣出 |
30,744
-4,030
| -12% | -US$14萬 | ﹤0.01% | 697 |
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2019
Q4 | US$129萬 | 買進 |
34,774
+5,412
| +18% | +US$19.8萬 | ﹤0.01% | 675 |
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2019
Q3 | US$108萬 | 買進 |
29,362
+249
| +0.9% | +US$9,077 | ﹤0.01% | 720 |
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2019
Q2 | US$104萬 | 賣出 |
29,113
-277
| -0.9% | -US$9,573 | ﹤0.01% | 746 |
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2019
Q1 | US$99萬 | 賣出 |
29,390
-10,935
| -27% | -US$34.5萬 | ﹤0.01% | 742 |
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2018
Q4 | US$119萬 | 買進 |
40,325
+448
| +1% | +US$1.37萬 | ﹤0.01% | 609 |
|
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2018
Q3 | US$122萬 | 買進 |
39,877
+2,072
| +5% | +US$6.32萬 | ﹤0.01% | 676 |
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2018
Q2 | US$109萬 | 賣出 |
37,805
-861
| -2% | -US$2.43萬 | ﹤0.01% | 704 |
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2018
Q1 | US$109萬 | 賣出 |
38,666
-400
| -1% | -US$1.16萬 | ﹤0.01% | 689 |
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2017
Q4 | US$121萬 | 買進 |
39,066
+3,690
| +10% | +US$11.5萬 | 0.01% | 632 |
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2017
Q3 | US$112萬 | 買進 |
35,376
+10,222
| +41% | +US$35.5萬 | 0.01% | 656 |
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2017
Q2 | US$86.4萬 | 賣出 |
25,154
-356
| -1% | -US$1.23萬 | ﹤0.01% | 757 |
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2017
Q1 | US$82.6萬 | 賣出 |
25,510
-173
| -0.7% | -US$5,655 | ﹤0.01% | 741 |
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2016
Q4 | US$78.9萬 | 買進 |
25,683
+2,685
| +12% | +US$7.99萬 | ﹤0.01% | 715 |
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2016
Q3 | US$70.3萬 | 賣出 |
22,998
-1,280
| -5% | -US$4萬 | ﹤0.01% | 745 |
|
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2016
Q2 | US$78.8萬 | 賣出 |
24,278
-665
| -3% | -US$2.01萬 | 0.01% | 588 |
|
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2016
Q1 | US$74.8萬 | 買進 |
24,943
+1,865
| +8% | +US$5.11萬 | 0.01% | 589 |
|
|
2015
Q4 | US$59.9萬 | 買進 |
23,078
+1,536
| +7% | +US$4.23萬 | ﹤0.01% | 680 |
|
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2015
Q3 | US$59.2萬 | 買進 |
21,542
+1,942
| +10% | +US$5.48萬 | 0.01% | 673 |
|
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2015
Q2 | US$55萬 | 買進 |
19,600
+1,329
| +7% | +US$3.9萬 | 0.01% | 638 |
|
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2015
Q1 | US$54.1萬 | 買進 |
18,271
+3,316
| +22% | +US$10.2萬 | 0.01% | 704 |
|
|
2014
Q4 | US$48.1萬 | 買進 |
14,955
+409
| +3% | +US$1.24萬 | 0.01% | 712 |
|
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2014
Q3 | US$41.3萬 | 買進 |
14,546
+2,044
| +16% | +US$5.77萬 | ﹤0.01% | 734 |
|
|
2014
Q2 | US$36.6萬 | 賣出 |
12,502
-5,451
| -30% | -US$15.5萬 | ﹤0.01% | 765 |
|
|
2014
Q1 | US$48.8萬 | 買進 |
17,953
+6,971
| +63% | +US$18.1萬 | 0.01% | 631 |
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2013
Q4 | US$27萬 | 賣出 |
10,982
-1,010
| -8% | -US$2.48萬 | ﹤0.01% | 728 |
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2013
Q3 | US$29.4萬 | 賣出 |
11,992
-2,730
| -19% | -US$6.67萬 | 0.01% | 606 |
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2013
Q2 | US$36.5萬 | 買進 |
+14,722
| 新 | +US$38.1萬 | 0.01% | 492 |
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持有UTG的其他基金
JWCA
Creative Planning的UTG持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Reaves Utility Income Fund (UTG)持股減少2.8%，估計賣出價值US$3.63萬的股票，剩餘30,103股，價值US$123萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2475名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有UTG，此後已有53個季度申報持有該股。 這筆持倉在2019年第4季達到US$129萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的265檔基金持有UTG。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Reaves Utility Income Fund 30,103股，價值US$123萬。
- Creative Planning在2026年第2季賣出Reaves Utility Income Fund共869股，估計金額為US$3.63萬。
- 在2026年第2季，Reaves Utility Income Fund佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #2475大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有Reaves Utility Income Fund，此後已有53個季度申報持有該股。
- Creative Planning對Reaves Utility Income Fund的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$129萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的265檔基金持有Reaves Utility Income Fund。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。