Creative Planning的 First Trust Preferred Securities and Income ETF FPE 持股歷史

Creative Planning的投資組合 FPE股票詳細資料 FPE基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$303萬	買進	169,715 +12,140	+8%	+US$21.9萬	﹤0.01%	1775
2026 Q1	US$280萬	買進	157,575 +5,860	+4%	+US$10.7萬	﹤0.01%	1640
2025 Q4	US$276萬	賣出	151,715 -15,810	-9%	-US$28.9萬	﹤0.01%	1446
2025 Q3	US$306萬	買進	167,525 +8,960	+6%	+US$16.2萬	﹤0.01%	1207
2025 Q2	US$282萬	賣出	158,565 -1,905	-1%	-US$3.33萬	﹤0.01%	1073
2025 Q1	US$282萬	賣出	160,470 -16,302	-9%	-US$28.9萬	﹤0.01%	973
2024 Q4	US$313萬	買進	176,772 +161,903	+1,089%	+US$291萬	﹤0.01%	878
2024 Q3	US$26.9萬	買進	14,869 +3,669	+33%	+US$6.51萬	﹤0.01%	2611
2024 Q2	US$19.4萬	賣出	11,200 -7,360	-40%	-US$12.7萬	﹤0.01%	2680
2024 Q1	US$32.1萬	買進	18,560 +5,272	+40%	+US$9.01萬	﹤0.01%	2191
2023 Q4	US$22.4萬	買進	13,288 +2,283	+21%	+US$3.68萬	﹤0.01%	2329
2023 Q3	US$17.6萬	賣出	11,005 -814	-7%	-US$1.31萬	﹤0.01%	2279
2023 Q2	US$18.9萬	賣出	11,819 -3,114	-21%	-US$4.95萬	﹤0.01%	2230
2023 Q1	US$23.8萬	賣出	14,933 -20,572	-58%	-US$35.5萬	﹤0.01%	1991
2022 Q4	US$59.6萬	買進	35,505 +3,041	+9%	+US$5.1萬	﹤0.01%	1329
2022 Q3	US$54.2萬	賣出	32,464 -1,396	-4%	-US$2.46萬	﹤0.01%	1284
2022 Q2	US$58.3萬	買進	33,860 +4,514	+15%	+US$8.16萬	﹤0.01%	1238
2022 Q1	US$55.8萬	賣出	29,346 -785	-3%	-US$1.53萬	﹤0.01%	1269
2021 Q4	US$61.2萬	賣出	30,131 -860	-3%	-US$1.75萬	﹤0.01%	1198
2021 Q3	US$63.7萬	賣出	30,991 -130	-0.4%	-US$2,684	﹤0.01%	1168
2021 Q2	US$64.1萬	買進	31,121 +366	+1%	+US$7,469	﹤0.01%	1140
2021 Q1	US$62萬	賣出	30,755 -189	-0.6%	-US$3,816	﹤0.01%	1286
2020 Q4	US$62.5萬	賣出	30,944 -566	-2%	-US$1.12萬	﹤0.01%	1186
2020 Q3	US$60.4萬	賣出	31,510 -95	-0.3%	-US$1,814	﹤0.01%	1038
2020 Q2	US$58.2萬	賣出	31,605 -6,806	-18%	-US$12.3萬	﹤0.01%	961
2020 Q1	US$63萬	賣出	38,411 -13,914	-27%	-US$26.7萬	﹤0.01%	836
2019 Q4	US$105萬	買進	52,325 +5,362	+11%	+US$10.7萬	﹤0.01%	771
2019 Q3	US$92.7萬	買進	46,963 +2,745	+6%	+US$5.38萬	﹤0.01%	790
2019 Q2	US$85.7萬	買進	+44,218	新	+US$85萬	﹤0.01%	824
2018 Q4	–	賣出	-11,366	已平倉	-US$21.7萬	–	1998
2018 Q3	US$21.7萬	買進	+11,366	新	+US$21.8萬	﹤0.01%	1623
2017 Q3	–	賣出	-527	已平倉	-US$1.1萬	–	2532
2017 Q2	US$1.1萬	買進	527 +25	+5%	+US$495	﹤0.01%	3568
2017 Q1	US$1萬	買進	+502	新	+US$9,729	﹤0.01%	3590
2016 Q4	–	賣出	-1,315	已平倉	-US$2.6萬	–	4682
2016 Q3	US$2.6萬	持有	1,315	–	–	﹤0.01%	2864
2016 Q2	US$2.5萬	持有	1,315	–	–	﹤0.01%	2637
2016 Q1	US$2.5萬	買進	+1,315	新	+US$2.44萬	﹤0.01%	2597
2015 Q1	–	賣出	-273	已平倉	-US$5,000	–	4279
2014 Q4	US$5,000	持有	273	–	–	﹤0.01%	3486
2014 Q3	US$5,000	持有	273	–	–	﹤0.01%	3283
2014 Q2	US$5,000	買進	+273	新	+US$5,201	﹤0.01%	3209

持有FPE的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1041億 AUM 28.3% 1年估算報酬率

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率

Creative Planning的FPE持股：2026年第2季回顧

Creative Planning在2026年第2季將First Trust Preferred Securities and Income ETF (FPE)持股增加7.7%，估計買進US$21.9萬，使持股增至169,715股，價值US$303萬。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1775名。

Creative Planning於2014年第2季首次申報持有FPE，此後已有38個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第4季達到US$313萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的463檔基金持有FPE。

截至2026年第2季，Creative Planning持有First Trust Preferred Securities and Income ETF 169,715股，價值US$303萬。
Creative Planning在2026年第2季買進First Trust Preferred Securities and Income ETF 12,140股，估計金額為US$21.9萬。
在2026年第2季，First Trust Preferred Securities and Income ETF佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #1775大持倉。
Creative Planning於2014年第2季首次申報持有First Trust Preferred Securities and Income ETF，此後已有38個季度申報持有該股。
Creative Planning對First Trust Preferred Securities and Income ETF的持倉在2024年第4季達到高峰，市值為US$313萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的463檔基金持有First Trust Preferred Securities and Income ETF。

根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月13日提交。