Creative Planning的 Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF IVOO 持股歷史

Creative Planning的投資組合 IVOO股票詳細資料 IVOO基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$442萬	買進	33,918 +3,311	+11%	+US$41.1萬	﹤0.01%	1507
2026 Q1	US$350萬	買進	30,607 +225	+0.7%	+US$2.64萬	﹤0.01%	1453
2025 Q4	US$340萬	賣出	30,382 -1,803	-6%	-US$20萬	﹤0.01%	1292
2025 Q3	US$355萬	買進	32,185 +24	+0.1%	+US$2,611	﹤0.01%	1090
2025 Q2	US$338萬	買進	32,161 +4,411	+16%	+US$43.8萬	﹤0.01%	964
2025 Q1	US$274萬	賣出	27,750 -765	-3%	-US$8.05萬	﹤0.01%	995
2024 Q4	US$301萬	買進	28,515 +542	+2%	+US$5.89萬	﹤0.01%	896
2024 Q3	US$295萬	買進	27,973 +11	+0%	+US$1,123	﹤0.01%	870
2024 Q2	US$277萬	買進	27,962 +708	+3%	+US$7.05萬	﹤0.01%	851
2024 Q1	US$281萬	買進	27,254 +32	+0.1%	+US$3,070	﹤0.01%	827
2023 Q4	US$256萬	買進	27,222 +236	+0.9%	+US$2.03萬	﹤0.01%	806
2023 Q3	US$228萬	買進	26,986 +188	+0.7%	+US$1.67萬	﹤0.01%	804
2023 Q2	US$237萬	賣出	26,798 -2,181	-8%	-US$18.4萬	﹤0.01%	742
2023 Q1	US$245萬	賣出	28,979 -41	-0.1%	-US$3,533	﹤0.01%	709
2022 Q4	US$237萬	賣出	29,020 -3,970	-12%	-US$32.5萬	﹤0.01%	696
2022 Q3	US$245萬	賣出	32,990 -566	-2%	-US$4.63萬	﹤0.01%	628
2022 Q2	US$257萬	賣出	33,556 -276	-0.8%	-US$2.31萬	﹤0.01%	631
2022 Q1	US$308萬	賣出	33,832 -5,804	-15%	-US$52.3萬	﹤0.01%	588
2021 Q4	US$380萬	賣出	39,636 -1,376	-3%	-US$13萬	0.01%	495
2021 Q3	US$365萬	買進	41,012 +7,646	+23%	+US$69.6萬	0.01%	501
2021 Q2	US$304萬	賣出	33,366 -1,678	-5%	-US$15.3萬	0.01%	539
2021 Q1	US$309萬	賣出	35,044 -22	-0.1%	-US$1,858	0.01%	549
2020 Q4	US$273萬	買進	35,066 +30,430	+656%	+US$217萬	0.01%	555
2020 Q3	US$29.1萬	買進	4,636 +644	+16%	+US$4.07萬	﹤0.01%	1429
2020 Q2	US$24萬	買進	+3,992	新	+US$22.5萬	﹤0.01%	1432
2020 Q1	–	賣出	-3,972	已平倉	-US$27.6萬	–	1983
2019 Q4	US$27.6萬	買進	3,972 +524	+15%	+US$3.51萬	﹤0.01%	1448
2019 Q3	US$22.5萬	買進	3,448 +18	+0.5%	+US$1,169	﹤0.01%	1531
2019 Q2	US$22.5萬	賣出	3,430 -200	-6%	-US$1.29萬	﹤0.01%	1538
2019 Q1	US$23.2萬	賣出	3,630 -180	-5%	-US$1.12萬	﹤0.01%	1489
2018 Q4	US$21.3萬	賣出	3,810 -324	-8%	-US$2萬	﹤0.01%	1449
2018 Q3	US$28.1萬	賣出	4,134 -1,968	-32%	-US$13.4萬	﹤0.01%	1444
2018 Q2	US$40.1萬	買進	6,102 +22	+0.4%	+US$1,434	﹤0.01%	1196
2018 Q1	US$38.5萬	買進	6,080 +858	+16%	+US$5.53萬	﹤0.01%	1212
2017 Q4	US$33.4萬	買進	5,222 +1,722	+49%	+US$10.7萬	﹤0.01%	1298
2017 Q3	US$21.1萬	持有	3,500	–	–	﹤0.01%	1574
2017 Q2	US$20.6萬	持有	3,500	–	–	﹤0.01%	1504
2017 Q1	US$20.2萬	持有	3,500	–	–	﹤0.01%	1488
2016 Q4	US$19.5萬	持有	3,500	–	–	﹤0.01%	1423
2016 Q3	US$18.3萬	買進	3,500 +276	+9%	+US$1.44萬	﹤0.01%	1450
2016 Q2	US$16.2萬	買進	+3,224	新	+US$15.9萬	﹤0.01%	1362
2015 Q4	–	賣出	-12	已平倉	-US$1,000	–	4490
2015 Q3	US$1,000	買進	+12	新	+US$590	﹤0.01%	4099
2014 Q4	–	賣出	-522	已平倉	-US$2.4萬	–	4252
2014 Q3	US$2.4萬	買進	+522	新	+US$2.49萬	﹤0.01%	2418

持有IVOO的其他基金

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

Hantz Financial Services Southfield, Michigan US$73.9億 AUM 20.5% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland US$25.3億 AUM 37.62% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

SILC

Starr Indemnity & Liability Company New York US$3.77億 AUM 24.51% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Creative Planning的IVOO持股：2026年第2季回顧

Creative Planning在2026年第2季將Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO)持股增加11%，估計買進US$41.1萬，使持股增至33,918股，價值US$442萬。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1507名。

Creative Planning於2014年第3季首次申報持有IVOO，此後已有42個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的346檔基金持有IVOO。

截至2026年第2季，Creative Planning持有Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 33,918股，價值US$442萬。
Creative Planning在2026年第2季買進Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 3,311股，估計金額為US$41.1萬。
在2026年第2季，Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #1507大持倉。
Creative Planning於2014年第3季首次申報持有Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF，此後已有42個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的346檔基金持有Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF。

根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月13日提交。