Creative Planning的 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$618萬 | 賣出 |
57,353
-8,875
| -13% | -US$92萬 | ﹤0.01% | 1238 |
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2026
Q1 | US$606萬 | 買進 |
66,228
+1,333
| +2% | +US$12.4萬 | ﹤0.01% | 1045 |
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2025
Q4 | US$579萬 | 買進 |
64,895
+150
| +0.2% | +US$1.36萬 | ﹤0.01% | 904 |
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2025
Q3 | US$586萬 | 買進 |
64,745
+553
| +0.9% | +US$4.76萬 | ﹤0.01% | 783 |
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2025
Q2 | US$531萬 | 賣出 |
64,192
-45,795
| -42% | -US$360萬 | ﹤0.01% | 733 |
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2025
Q1 | US$843萬 | 賣出 |
109,987
-1,533
| -1% | -US$12.1萬 | 0.01% | 544 |
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2024
Q4 | US$869萬 | 賣出 |
111,520
-716
| -0.6% | -US$5.65萬 | 0.01% | 494 |
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2024
Q3 | US$860萬 | 買進 |
112,236
+605
| +0.5% | +US$4.44萬 | 0.01% | 480 |
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2024
Q2 | US$804萬 | 賣出 |
111,631
-2,073
| -2% | -US$14.8萬 | 0.01% | 471 |
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2024
Q1 | US$830萬 | 買進 |
113,704
+575
| +0.5% | +US$4.12萬 | 0.01% | 458 |
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2023
Q4 | US$816萬 | 買進 |
113,129
+2,418
| +2% | +US$16.4萬 | 0.02% | 428 |
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2023
Q3 | US$751萬 | 買進 |
110,711
+95
| +0.1% | +US$6,623 | 0.01% | 424 |
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2023
Q2 | US$774萬 | 賣出 |
110,616
-74
| -0.1% | -US$4,975 | 0.01% | 404 |
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2023
Q1 | US$742萬 | 賣出 |
110,690
-6,472
| -6% | -US$43.3萬 | 0.01% | 402 |
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2022
Q4 | US$754萬 | 買進 |
117,162
+818
| +0.7% | +US$5.33萬 | 0.01% | 396 |
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2022
Q3 | US$736萬 | 買進 |
116,344
+316
| +0.3% | +US$2.13萬 | 0.01% | 360 |
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2022
Q2 | US$749萬 | 賣出 |
116,028
-2,951
| -2% | -US$20.5萬 | 0.01% | 372 |
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2022
Q1 | US$916萬 | 買進 |
118,979
+6,492
| +6% | +US$49.7萬 | 0.01% | 334 |
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2021
Q4 | US$933萬 | 買進 |
112,487
+6,100
| +6% | +US$52.2萬 | 0.02% | 301 |
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2021
Q3 | US$908萬 | 買進 |
106,387
+1,917
| +2% | +US$16.5萬 | 0.02% | 284 |
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2021
Q2 | US$906萬 | 賣出 |
104,470
-82,685
| -44% | -US$699萬 | 0.02% | 283 |
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2021
Q1 | US$1560萬 | 賣出 |
187,155
-2,332
| -1% | -US$20.2萬 | 0.03% | 209 |
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2020
Q4 | US$1569萬 | 買進 |
189,487
+90,348
| +91% | +US$682萬 | 0.03% | 190 |
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2020
Q3 | US$683萬 | 賣出 |
99,139
-100,775
| -50% | -US$669萬 | 0.02% | 271 |
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2020
Q2 | US$1210萬 | 買進 |
199,914
+93,934
| +89% | +US$515萬 | 0.04% | 174 |
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2020
Q1 | US$507萬 | 賣出 |
105,980
-5,743
| -5% | -US$31.2萬 | 0.02% | 257 |
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2019
Q4 | US$620萬 | 買進 |
111,723
+1,955
| +2% | +US$10.5萬 | 0.02% | 257 |
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2019
Q3 | US$576萬 | 買進 |
109,768
+4,372
| +4% | +US$23.2萬 | 0.02% | 260 |
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2019
Q2 | US$557萬 | 賣出 |
105,396
-1,694
| -2% | -US$8.87萬 | 0.02% | 266 |
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2019
Q1 | US$560萬 | 賣出 |
107,090
-3,053
| -3% | -US$15.5萬 | 0.02% | 255 |
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2018
Q4 | US$515萬 | 買進 |
110,143
+4,824
| +5% | +US$24.3萬 | 0.02% | 242 |
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2018
Q3 | US$568萬 | 賣出 |
105,319
-9,274
| -8% | -US$49.7萬 | 0.02% | 246 |
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2018
Q2 | US$608萬 | 賣出 |
114,593
-1,295
| -1% | -US$6.83萬 | 0.02% | 226 |
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2018
Q1 | US$599萬 | 賣出 |
115,888
-2,907
| -2% | -US$15.2萬 | 0.02% | 209 |
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2017
Q4 | US$601萬 | 買進 |
118,795
+8,459
| +8% | +US$43.5萬 | 0.03% | 207 |
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2017
Q3 | US$564萬 | 買進 |
110,336
+17,821
| +19% | +US$90.2萬 | 0.03% | 217 |
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2017
Q2 | US$459萬 | 賣出 |
92,515
-2,803
| -3% | -US$13.7萬 | 0.02% | 235 |
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2017
Q1 | US$458萬 | 賣出 |
95,318
-381
| -0.4% | -US$1.8萬 | 0.03% | 218 |
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2016
Q4 | US$437萬 | 買進 |
95,699
+580
| +0.6% | +US$2.65萬 | 0.03% | 225 |
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2016
Q3 | US$441萬 | 買進 |
95,119
+788
| +0.8% | +US$3.6萬 | 0.03% | 222 |
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2016
Q2 | US$414萬 | 買進 |
94,331
+162
| +0.2% | +US$7,030 | 0.03% | 194 |
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2016
Q1 | US$407萬 | 賣出 |
94,169
-428
| -0.5% | -US$1.77萬 | 0.03% | 182 |
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2015
Q4 | US$410萬 | 買進 |
94,597
+1,409
| +2% | +US$6.45萬 | 0.03% | 193 |
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2015
Q3 | US$417萬 | 買進 |
+93,188
| 新 | +US$432萬 | 0.04% | 177 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-7,939
| 已平倉 | -US$37.9萬 | – | 1502 |
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2015
Q1 | US$37.9萬 | 買進 |
7,939
+454
| +6% | +US$2.14萬 | ﹤0.01% | 865 |
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2014
Q4 | US$35.1萬 | 買進 |
7,485
+3,317
| +80% | +US$16.2萬 | ﹤0.01% | 856 |
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2014
Q3 | US$20.7萬 | 買進 |
4,168
+1,741
| +72% | +US$8.76萬 | ﹤0.01% | 1042 |
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2014
Q2 | US$12.3萬 | 買進 |
2,427
+487
| +25% | +US$2.38萬 | ﹤0.01% | 1305 |
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2014
Q1 | US$9.4萬 | 買進 |
1,940
+740
| +62% | +US$3.56萬 | ﹤0.01% | 1434 |
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2013
Q4 | US$5.6萬 | 持有 |
1,200
| – | – | ﹤0.01% | 1525 |
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2013
Q3 | US$5.4萬 | 買進 |
+1,200
| 新 | +US$5.33萬 | ﹤0.01% | 1460 |
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持有CWB的其他基金
Creative Planning的CWB持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB)持股減少13%，估計賣出價值US$92萬的股票，剩餘57,353股，價值US$618萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1238名。
Creative Planning於2013年第3季首次申報持有CWB，此後已有51個季度申報持有該股。 這筆持倉在2020年第4季達到US$1569萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的566檔基金持有CWB。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 57,353股，價值US$618萬。
- Creative Planning在2026年第2季賣出State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF共8,875股，估計金額為US$92萬。
- 在2026年第2季，State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #1238大持倉。
- Creative Planning於2013年第3季首次申報持有State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF，此後已有51個季度申報持有該股。
- Creative Planning對State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF的持倉在2020年第4季達到高峰，市值為US$1569萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的566檔基金持有State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。