Creative Planning的 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 持股歷史

Creative Planning的投資組合 AOR股票詳細資料 AOR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$1009萬	買進	145,147 +18,795	+15%	+US$128萬	0.01%	883
2026 Q1	US$813萬	賣出	126,352 -1,990	-2%	-US$13.1萬	0.01%	830
2025 Q4	US$834萬	買進	128,342 +69,476	+118%	+US$451萬	0.01%	697
2025 Q3	US$379萬	買進	58,866 +14,603	+33%	+US$91.3萬	﹤0.01%	1048
2025 Q2	US$273萬	買進	44,263 +13,982	+46%	+US$81.7萬	﹤0.01%	1100
2025 Q1	US$174萬	買進	30,281 +7,561	+33%	+US$44萬	﹤0.01%	1274
2024 Q4	US$130萬	買進	22,720 +165	+0.7%	+US$9,662	﹤0.01%	1449
2024 Q3	US$134萬	買進	22,555 +1,034	+5%	+US$5.93萬	﹤0.01%	1309
2024 Q2	US$121萬	賣出	21,521 -2,248	-9%	-US$12.4萬	﹤0.01%	1275
2024 Q1	US$132萬	賣出	23,769 -2,615	-10%	-US$14.1萬	﹤0.01%	1161
2023 Q4	US$140萬	買進	+26,384	新	+US$133萬	﹤0.01%	1072
2021 Q3	–	賣出	-1,800	已平倉	-US$10.1萬	–	2118
2021 Q2	US$10.1萬	買進	+1,800	新	+US$9.9萬	﹤0.01%	1870
2019 Q2	–	賣出	-14,178	已平倉	-US$63.4萬	–	2024
2019 Q1	US$63.4萬	買進	+14,178	新	+US$61.6萬	﹤0.01%	921
2018 Q3	–	賣出	-5,521	已平倉	-US$24.5萬	–	2078
2018 Q2	US$24.5萬	買進	+5,521	新	+US$24.6萬	﹤0.01%	1494
2017 Q3	–	賣出	-3,534	已平倉	-US$15.4萬	–	1972
2017 Q2	US$15.4萬	賣出	3,534 -8	-0.2%	-US$345	﹤0.01%	1668
2017 Q1	US$15萬	賣出	3,542 -2	-0.1%	-US$83	﹤0.01%	1680
2016 Q4	US$14.4萬	賣出	3,544 -98	-3%	-US$3,965	﹤0.01%	1612
2016 Q3	US$15萬	買進	3,642 +410	+13%	+US$1.67萬	﹤0.01%	1582
2016 Q2	US$12.9萬	賣出	3,232 -162	-5%	-US$6,416	﹤0.01%	1504
2016 Q1	US$13.4萬	買進	3,394 +28	+0.8%	+US$1,060	﹤0.01%	1450
2015 Q4	US$13.1萬	持有	3,366	–	–	﹤0.01%	1476
2015 Q3	US$12.8萬	買進	+3,366	新	+US$13.3萬	﹤0.01%	1439
2015 Q2	–	賣出	-3,366	已平倉	-US$13.7萬	–	1192
2015 Q1	US$13.7萬	買進	3,366 +72	+2%	+US$2,916	﹤0.01%	1395
2014 Q4	US$13.2萬	賣出	3,294 -357	-10%	-US$1.42萬	﹤0.01%	1388
2014 Q3	US$14.4萬	買進	3,651 +357	+11%	+US$1.43萬	﹤0.01%	1250
2014 Q2	US$13.3萬	持有	3,294	–	–	﹤0.01%	1254
2014 Q1	US$12.9萬	持有	3,294	–	–	﹤0.01%	1235
2013 Q4	US$12.7萬	持有	3,294	–	–	﹤0.01%	1066
2013 Q3	US$12.1萬	買進	3,294 +72	+2%	+US$2,617	﹤0.01%	999
2013 Q2	US$11.4萬	買進	+3,222	新	+US$11.6萬	﹤0.01%	917

持有AOR的其他基金

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas US$3.43億 AUM 29.82% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois US$63.7億 AUM 23.22% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Aspiriant LLC Los Angeles, California US$40.8億 AUM 12.02% 1年估算報酬率

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas US$3.38億 AUM 29.36% 1年估算報酬率

Creative Planning的AOR持股：2026年第2季回顧

Creative Planning在2026年第2季將iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR)持股增加15%，估計買進US$128萬，使持股增至145,147股，價值US$1009萬。此持倉占投資組合的0.01%，排名第883名。

Creative Planning於2013年第2季首次申報持有AOR，此後已有30個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的453檔基金持有AOR。

截至2026年第2季，Creative Planning持有iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 145,147股，價值US$1009萬。
Creative Planning在2026年第2季買進iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 18,795股，估計金額為US$128萬。
在2026年第2季，iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF佔Creative Planning投資組合的0.01%，是其第 #883大持倉。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF，此後已有30個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的453檔基金持有iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF。

根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月13日提交。