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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Unum
UNM
US$145億
| US$1825萬 | 0.01% |
204,086
+49,746
| +32% | +US$412萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
552
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$1822萬 | 0.01% |
96,561
+34,197
| +55% | +US$618萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
553
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$761億
| US$1819萬 | 0.01% |
209,953
+14,103
| +7% | +US$121萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
554
Agnico Eagle Mines
AEM
US$950億
| US$1817萬 | 0.01% |
117,118
+10,839
| +10% | +US$201萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
555
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107億
| US$1812萬 | 0.01% |
131,572
+26,280
| +25% | +US$373萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
556
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$1810萬 | 0.01% |
164,876
+40,041
| +32% | +US$397萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
557
Mueller Industries
MLI
US$135億
| US$1809萬 | 0.01% |
294,244
+21,364
| +8% | +US$140萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
558
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$1801萬 | 0.01% |
49,230
-725
| -1% | -US$26萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
559
Vistra
VST
US$502億
| US$1798萬 | 0.01% |
113,348
+14,785
| +15% | +US$229萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
560
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$109億
| US$1798萬 | 0.01% |
1,240,848
+73,666
| +6% | +US$99.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
561
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303億
| US$1793萬 | 0.01% |
234,205
+4,958
| +2% | +US$38.4萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
562
Magna International
MGA
US$175億
| US$1791萬 | 0.01% |
272,818
+41,754
| +18% | +US$261萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
563
Ford
F
US$486億
| US$1777萬 | 0.01% |
1,278,307
+129,771
| +11% | +US$175萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
564
Acuity Brands
AYI
US$92.4億
| US$1769萬 | 0.01% |
46,960
+25,824
| +122% | +US$766萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
565
Iron Mountain
IRM
US$332億
| US$1767萬 | 0.01% |
139,922
+8,242
| +6% | +US$101萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
566
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22億
| US$1766萬 | 0.01% |
63,972
-879
| -1% | -US$23.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
567
Take-Two Interactive
TTWO
US$383億
| US$1766萬 | 0.01% |
70,631
+20,492
| +41% | +US$452萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
568
DTE Energy
DTE
US$264億
| US$1763萬 | 0.01% |
115,681
+26,822
| +30% | +US$392萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
569
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$123億
| US$1757萬 | 0.01% |
348,554
+253,398
| +266% | +US$1243萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
570
British American Tobacco
BTI
US$1258億
| US$1754萬 | 0.01% |
284,021
+7,969
| +3% | +US$48.1萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
571
Occidental Petroleum
OXY
US$627億
| US$1754萬 | 0.01% |
361,111
+38,010
| +12% | +US$216萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
572
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121億
| US$1735萬 | 0.01% |
145,623
+8,937
| +7% | +US$110萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
573
Cousins Properties
CUZ
US$44.8億
| US$1723萬 | 0.01% |
574,773
+326,246
| +131% | +US$856萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
574
Public Service Enterprise Group
PEG
US$350億
| US$1721萬 | 0.01% |
212,041
+43,550
| +26% | +US$348萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
575
Snap-on
SNA
US$189億
| US$1712萬 | 0.01% |
42,542
+6,992
| +20% | +US$264萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。