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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Unum
UNM
USD 14.6 mil M
| USD 18.2 M | 0.01% |
204,086
+49,746
| +32% | +USD 4.12 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
552
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 18.2 M | 0.01% |
96,561
+34,197
| +55% | +USD 6.18 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
553
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 18.2 M | 0.01% |
209,953
+14,103
| +7% | +USD 1.21 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
554
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 18.2 M | 0.01% |
117,118
+10,839
| +10% | +USD 2.01 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
555
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
| USD 18.1 M | 0.01% |
131,572
+26,280
| +25% | +USD 3.73 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
556
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 18.1 M | 0.01% |
164,876
+40,041
| +32% | +USD 3.97 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
557
Mueller Industries
MLI
USD 13.3 mil M
| USD 18.1 M | 0.01% |
294,244
+21,364
| +8% | +USD 1.4 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
558
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 18 M | 0.01% |
49,230
-725
| -1% | -USD 260 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
559
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 18 M | 0.01% |
113,348
+14,785
| +15% | +USD 2.29 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
560
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
USD 10.9 mil M
| USD 18 M | 0.01% |
1,240,848
+73,666
| +6% | +USD 994 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
561
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 17.9 M | 0.01% |
234,205
+4,958
| +2% | +USD 384 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
562
Magna International
MGA
USD 17.7 mil M
| USD 17.9 M | 0.01% |
272,818
+41,754
| +18% | +USD 2.61 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
563
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 17.8 M | 0.01% |
1,278,307
+129,771
| +11% | +USD 1.75 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
564
Acuity Brands
AYI
USD 9078 M
| USD 17.7 M | 0.01% |
46,960
+25,824
| +122% | +USD 7.66 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
565
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| USD 17.7 M | 0.01% |
139,922
+8,242
| +6% | +USD 1.01 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
566
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2185 M
| USD 17.7 M | 0.01% |
63,972
-879
| -1% | -USD 234 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
567
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 17.7 M | 0.01% |
70,631
+20,492
| +41% | +USD 4.52 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
568
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
| USD 17.6 M | 0.01% |
115,681
+26,822
| +30% | +USD 3.92 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
569
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 17.6 M | 0.01% |
348,554
+253,398
| +266% | +USD 12.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
570
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 17.5 M | 0.01% |
284,021
+7,969
| +3% | +USD 481 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
571
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 17.5 M | 0.01% |
361,111
+38,010
| +12% | +USD 2.16 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
572
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12.1 mil M
| USD 17.3 M | 0.01% |
145,623
+8,937
| +7% | +USD 1.1 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
573
Cousins Properties
CUZ
USD 4550 M
| USD 17.2 M | 0.01% |
574,773
+326,246
| +131% | +USD 8.56 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
574
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 17.2 M | 0.01% |
212,041
+43,550
| +26% | +USD 3.48 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
575
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 17.1 M | 0.01% |
42,542
+6,992
| +20% | +USD 2.64 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.