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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SLB-Symbol
501
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
20,4 Mio. $ 0,01 %
439.624
+44.994
+11 % +2,41 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BNDX-Symbol
502
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
20,4 Mio. $ 0,01 %
420.878
+18.020
+4 % +866.823 $
2013 Q2
52 Quartale
BDX-Symbol
503
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,01 %
134.462
+951
+0,7 % +142.231 $
2013 Q2
52 Quartale
FN-Symbol
504
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,01 %
36.173
+1.449
+4 % +933.862 $
2022 Q4
14 Quartale
WIT-Symbol
505
Wipro
WIT
19,3 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,01 %
9.023.599
+1.975.999
+28 % +4,2 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SANM-Symbol
506
Sanmina
SANM
9,42 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,01 %
79.690
-7.568
-9 % -1,66 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
TXRH-Symbol
507
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,01 %
103.968
+18.828
+22 % +3,21 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
ELV-Symbol
508
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,01 %
51.889
+25.042
+93 % +9,29 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IWN-Symbol
509
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
20 Mio. $ 0,01 %
90.616
+1.129
+1 % +236.333 $
2013 Q2
52 Quartale
NVT-Symbol
510
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,01 %
117.505
+25.907
+28 % +4,04 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
WDAY-Symbol
511
Workday
WDAY
46 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,01 %
162.405
+89.484
+123 % +11,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AGX-Symbol
512
Argan
AGX
4,85 Mrd. $
19,7 Mio. $ 0,01 %
24.730
+2.634
+12 % +1,75 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
INTU-Symbol
513
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
19,7 Mio. $ 0,01 %
75.380
-17.470
-19 % -6,09 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
SCCO-Symbol
514
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,01 %
113.776
+4.987
+5 % +895.940 $
2013 Q2
52 Quartale
VEEV-Symbol
515
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,01 %
110.043
+45.246
+70 % +7,46 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
FTS-Symbol
516
Fortis
FTS
28,5 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,01 %
340.305
+88.131
+35 % +4,97 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SCHR-Symbol
517
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,01 %
789.075
-121.054
-13 % -2,99 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
AVSF-Symbol
518
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
640 Mio. $
19,4 Mio. $ 0,01 %
415.934
+16.501
+4 % +769.651 $
2023 Q4
10 Quartale
ICF-Symbol
519
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,01 %
285.621
-7.607
-3 % -511.074 $
2013 Q2
52 Quartale
WSM-Symbol
520
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,01 %
82.832
+24.260
+41 % +4,81 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
ECL-Symbol
521
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,01 %
69.072
+2.103
+3 % +553.873 $
2015 Q3
43 Quartale
HAL-Symbol
522
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,01 %
566.824
+94.461
+20 % +3,69 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SNY-Symbol
523
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,01 %
450.438
+16.334
+4 % +729.880 $
2013 Q2
52 Quartale
REG-Symbol
524
Regency Centers
REG
13,4 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,01 %
240.563
+85.371
+55 % +6,71 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
TM-Symbol
525
Toyota
TM
229 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,01 %
113.469
-14.409
-11 % -2,73 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
19 20
21
22 23

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Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .