我們已在上線！
進一步了解
Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
NNN REIT
NNN
US$78.4億
| US$2880萬 | 0.02% |
618,874
+166,340
| +37% | +US$743萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
377
American Tower
AMT
US$853億
| US$2879萬 | 0.02% |
176,000
+19,860
| +13% | +US$357萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
378
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301億
| US$2849萬 | 0.02% |
153,803
+254
| +0.2% | +US$4.41萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
379
Edison International
EIX
US$214億
| US$2834萬 | 0.02% |
380,687
+30,898
| +9% | +US$220萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
380
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$2833萬 | 0.02% |
686,795
-10,211
| -1% | -US$42萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
381
Illinois Tool Works
ITW
US$769億
| US$2829萬 | 0.02% |
104,594
+8,442
| +9% | +US$219萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
382
Carpenter Technology
CRS
US$188億
| US$2816萬 | 0.02% |
45,657
+15,341
| +51% | +US$722萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
383
Sterling Infrastructure
STRL
US$130億
| US$2796萬 | 0.02% |
33,314
+4,730
| +17% | +US$332萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
384
Alliant Energy
LNT
US$173億
| US$2790萬 | 0.02% |
365,749
+103,473
| +39% | +US$754萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
385
Simon Property Group
SPG
US$655億
| US$2769萬 | 0.02% |
123,826
+2,177
| +2% | +US$44.8萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
386
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$39.6億
| US$2764萬 | 0.02% |
438,490
+4,470
| +1% | +US$27.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
387
NVR
NVR
US$155億
| US$2759萬 | 0.02% |
4,049
+1,697
| +72% | +US$1078萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
388
Equinix
EQIX
US$963億
| US$2729萬 | 0.02% |
26,176
+4,598
| +21% | +US$492萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
389
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.8億
| US$2725萬 | 0.02% |
1,256,828
-93,955
| -7% | -US$207萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
390
Fastenal
FAST
US$585億
| US$2722萬 | 0.02% |
566,757
-278,390
| -33% | -US$1264萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
391
Unilever
UL
US$1403億
| US$2721萬 | 0.02% |
452,555
+47,447
| +12% | +US$274萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
392
Bentley Systems
BSY
US$111億
| US$2720萬 | 0.02% |
909,994
+27,624
| +3% | +US$89.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
393
General Motors
GM
US$726億
| US$2708萬 | 0.02% |
351,306
+44,357
| +14% | +US$349萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
394
MetLife
MET
US$633億
| US$2701萬 | 0.02% |
319,242
+63,820
| +25% | +US$515萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
395
VICI Properties
VICI
US$254億
| US$2698萬 | 0.02% |
1,016,173
+270,845
| +36% | +US$759萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
396
Monolithic Power Systems
MPWR
US$616億
| US$2690萬 | 0.02% |
19,463
+782
| +4% | +US$117萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
397
Constellation Energy
CEG
US$933億
| US$2684萬 | 0.02% |
108,083
-2,867
| -3% | -US$80.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
398
SpaceX
SPCX
US$1.95兆
| US$2677萬 | 0.02% |
+156,696
| 新 | +US$2662萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
399
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$84.8億
| US$2671萬 | 0.02% |
180,776
-19,668
| -10% | -US$278萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
400
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512億
| US$2659萬 | 0.02% |
496,024
-31,373
| -6% | -US$163萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。