Creative Planning的 iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$3003萬 | 賣出 |
210,927
-5,529
| -3% | -US$75.8萬 | 0.02% | 363 |
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2026
Q1 | US$2623萬 | 買進 |
216,456
+38,524
| +22% | +US$493萬 | 0.02% | 342 |
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2025
Q4 | US$2292萬 | 賣出 |
177,932
-3,940
| -2% | -US$50.3萬 | 0.02% | 341 |
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2025
Q3 | US$2291萬 | 賣出 |
181,872
-888
| -0.5% | -US$10.7萬 | 0.02% | 332 |
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2025
Q2 | US$2123萬 | 賣出 |
182,760
-324
| -0.2% | -US$3.45萬 | 0.02% | 326 |
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2025
Q1 | US$1875萬 | 賣出 |
183,084
-748
| -0.4% | -US$8.16萬 | 0.02% | 343 |
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2024
Q4 | US$2027萬 | 賣出 |
183,832
-804
| -0.4% | -US$8.98萬 | 0.02% | 293 |
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2024
Q3 | US$2009萬 | 賣出 |
184,636
-1,039
| -0.6% | -US$10.9萬 | 0.02% | 285 |
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2024
Q2 | US$1928萬 | 賣出 |
185,675
-2,746
| -1% | -US$27.5萬 | 0.02% | 278 |
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2024
Q1 | US$1899萬 | 賣出 |
188,421
-3,343
| -2% | -US$32萬 | 0.02% | 276 |
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2023
Q4 | US$1746萬 | 買進 |
191,764
+1,115
| +0.6% | +US$9.46萬 | 0.03% | 269 |
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2023
Q3 | US$1552萬 | 賣出 |
190,649
-5,410
| -3% | -US$45.9萬 | 0.02% | 275 |
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2023
Q2 | US$1650萬 | 買進 |
196,059
+498
| +0.3% | +US$3.96萬 | 0.02% | 253 |
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2023
Q1 | US$1525萬 | 買進 |
195,561
+2,734
| +1% | +US$20.7萬 | 0.02% | 256 |
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2022
Q4 | US$1384萬 | 買進 |
192,827
+746
| +0.4% | +US$5.36萬 | 0.02% | 265 |
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2022
Q3 | US$1286萬 | 買進 |
192,081
+911
| +0.5% | +US$6.84萬 | 0.02% | 252 |
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2022
Q2 | US$1374萬 | 賣出 |
191,170
-5,924
| -3% | -US$46.1萬 | 0.02% | 263 |
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2022
Q1 | US$1707萬 | 買進 |
197,094
+22,036
| +13% | +US$189萬 | 0.03% | 231 |
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2021
Q4 | US$1627萬 | 買進 |
175,058
+622
| +0.4% | +US$5.61萬 | 0.03% | 209 |
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2021
Q3 | US$1452萬 | 買進 |
174,436
+166,582
| +2,121% | +US$1424萬 | 0.03% | 212 |
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2021
Q2 | US$65.1萬 | 賣出 |
7,854
-156,434
| -95% | -US$1259萬 | ﹤0.01% | 1130 |
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2021
Q1 | US$1254萬 | 賣出 |
164,288
-759
| -0.5% | -US$5.62萬 | 0.03% | 232 |
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2020
Q4 | US$1181萬 | 賣出 |
165,047
-2,359
| -1% | -US$16萬 | 0.03% | 227 |
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2020
Q3 | US$1071萬 | 買進 |
167,406
+964
| +0.6% | +US$6.09萬 | 0.03% | 199 |
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2020
Q2 | US$982萬 | 買進 |
166,442
+1,226
| +0.7% | +US$6.82萬 | 0.03% | 195 |
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2020
Q1 | US$804萬 | 賣出 |
165,216
-43,730
| -21% | -US$251萬 | 0.03% | 192 |
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2019
Q4 | US$1255萬 | 賣出 |
208,946
-744
| -0.4% | -US$4.27萬 | 0.04% | 164 |
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2019
Q3 | US$1163萬 | 買進 |
209,690
+3,294
| +2% | +US$18.2萬 | 0.04% | 163 |
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2019
Q2 | US$1129萬 | 買進 |
206,396
+54,940
| +36% | +US$295萬 | 0.04% | 165 |
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2019
Q1 | US$799萬 | 買進 |
151,456
+78,124
| +107% | +US$396萬 | 0.03% | 200 |
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2018
Q4 | US$341萬 | 買進 |
73,332
+46,340
| +172% | +US$229萬 | 0.01% | 315 |
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2018
Q3 | US$144萬 | 買進 |
26,992
+56
| +0.2% | +US$2,948 | 0.01% | 595 |
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2018
Q2 | US$136萬 | 賣出 |
26,936
-2,032
| -7% | -US$10.2萬 | 0.01% | 587 |
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2018
Q1 | US$142萬 | 買進 |
28,968
+1,076
| +4% | +US$5.43萬 | 0.01% | 566 |
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2017
Q4 | US$137萬 | 買進 |
27,892
+6
| +0% | +US$288 | 0.01% | 578 |
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2017
Q3 | US$130萬 | 買進 |
27,886
+3,580
| +15% | +US$16.3萬 | 0.01% | 598 |
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2017
Q2 | US$108萬 | 買進 |
24,306
+596
| +3% | +US$2.63萬 | 0.01% | 650 |
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2017
Q1 | US$103萬 | 買進 |
23,710
+1,018
| +4% | +US$4.36萬 | 0.01% | 658 |
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2016
Q4 | US$93.5萬 | 賣出 |
22,692
-3,560
| -14% | -US$14.4萬 | 0.01% | 654 |
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2016
Q3 | US$106萬 | 買進 |
26,252
+6,900
| +36% | +US$27.7萬 | 0.01% | 578 |
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2016
Q2 | US$74.8萬 | 賣出 |
19,352
-5,924
| -23% | -US$22.8萬 | 0.01% | 604 |
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2016
Q1 | US$96.7萬 | 買進 |
25,276
+2,210
| +10% | +US$7.99萬 | 0.01% | 517 |
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2015
Q4 | US$87.3萬 | 買進 |
23,066
+552
| +2% | +US$2.1萬 | 0.01% | 543 |
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2015
Q3 | US$79.9萬 | 買進 |
+22,514
| 新 | +US$84.4萬 | 0.01% | 553 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-11,842
| 已平倉 | -US$45.7萬 | – | 1573 |
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2015
Q1 | US$45.7萬 | 買進 |
11,842
+9,102
| +332% | +US$35萬 | ﹤0.01% | 777 |
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2014
Q4 | US$10.5萬 | 買進 |
2,740
+1,092
| +66% | +US$4.08萬 | ﹤0.01% | 1525 |
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2014
Q3 | US$6萬 | 買進 |
1,648
+52
| +3% | +US$1,920 | ﹤0.01% | 1802 |
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2014
Q2 | US$5.8萬 | 持有 |
1,596
| – | – | ﹤0.01% | 1778 |
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2014
Q1 | US$5.6萬 | 持有 |
1,596
| – | – | ﹤0.01% | 1725 |
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2013
Q4 | US$5.5萬 | 買進 |
1,596
+300
| +23% | +US$9,920 | ﹤0.01% | 1544 |
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2013
Q3 | US$4.1萬 | 買進 |
+1,296
| 新 | +US$4.06萬 | ﹤0.01% | 1630 |
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持有DSI的其他基金
Creative Planning的DSI持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)持股減少2.6%，估計賣出價值US$75.8萬的股票，剩餘210,927股，價值US$3003萬。 此持倉占投資組合的0.02%，排名第363名。
Creative Planning於2013年第3季首次申報持有DSI，此後已有51個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的638檔基金持有DSI。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有iShares MSCI KLD 400 Social ETF 210,927股，價值US$3003萬。
- Creative Planning在2026年第2季賣出iShares MSCI KLD 400 Social ETF共5,529股，估計金額為US$75.8萬。
- 在2026年第2季，iShares MSCI KLD 400 Social ETF佔Creative Planning投資組合的0.02%，是其第 #363大持倉。
- Creative Planning於2013年第3季首次申報持有iShares MSCI KLD 400 Social ETF，此後已有51個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的638檔基金持有iShares MSCI KLD 400 Social ETF。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。