Creative Planningの iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $3003万 | 売却 |
210,927
-5,529
| -3% | -$75.8万 | 0.02% | 363 |
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2026
Q1 | $2623万 | 買う |
216,456
+38,524
| +22% | +$493万 | 0.02% | 342 |
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2025
Q4 | $2292万 | 売却 |
177,932
-3,940
| -2% | -$50.3万 | 0.02% | 341 |
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2025
Q3 | $2291万 | 売却 |
181,872
-888
| -0.5% | -$10.7万 | 0.02% | 332 |
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2025
Q2 | $2123万 | 売却 |
182,760
-324
| -0.2% | -$3.45万 | 0.02% | 326 |
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2025
Q1 | $1875万 | 売却 |
183,084
-748
| -0.4% | -$8.16万 | 0.02% | 343 |
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2024
Q4 | $2027万 | 売却 |
183,832
-804
| -0.4% | -$8.98万 | 0.02% | 293 |
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2024
Q3 | $2009万 | 売却 |
184,636
-1,039
| -0.6% | -$10.9万 | 0.02% | 285 |
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2024
Q2 | $1928万 | 売却 |
185,675
-2,746
| -1% | -$27.5万 | 0.02% | 278 |
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2024
Q1 | $1899万 | 売却 |
188,421
-3,343
| -2% | -$32万 | 0.02% | 276 |
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2023
Q4 | $1746万 | 買う |
191,764
+1,115
| +0.6% | +$9.46万 | 0.03% | 269 |
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2023
Q3 | $1552万 | 売却 |
190,649
-5,410
| -3% | -$45.9万 | 0.02% | 275 |
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2023
Q2 | $1650万 | 買う |
196,059
+498
| +0.3% | +$3.96万 | 0.02% | 253 |
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2023
Q1 | $1525万 | 買う |
195,561
+2,734
| +1% | +$20.7万 | 0.02% | 256 |
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2022
Q4 | $1384万 | 買う |
192,827
+746
| +0.4% | +$5.36万 | 0.02% | 265 |
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2022
Q3 | $1286万 | 買う |
192,081
+911
| +0.5% | +$6.84万 | 0.02% | 252 |
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2022
Q2 | $1374万 | 売却 |
191,170
-5,924
| -3% | -$46.1万 | 0.02% | 263 |
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2022
Q1 | $1707万 | 買う |
197,094
+22,036
| +13% | +$189万 | 0.03% | 231 |
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2021
Q4 | $1627万 | 買う |
175,058
+622
| +0.4% | +$5.61万 | 0.03% | 209 |
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2021
Q3 | $1452万 | 買う |
174,436
+166,582
| +2,121% | +$1424万 | 0.03% | 212 |
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2021
Q2 | $65.1万 | 売却 |
7,854
-156,434
| -95% | -$1259万 | ﹤0.01% | 1130 |
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2021
Q1 | $1254万 | 売却 |
164,288
-759
| -0.5% | -$5.62万 | 0.03% | 232 |
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2020
Q4 | $1181万 | 売却 |
165,047
-2,359
| -1% | -$16万 | 0.03% | 227 |
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2020
Q3 | $1071万 | 買う |
167,406
+964
| +0.6% | +$6.09万 | 0.03% | 199 |
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2020
Q2 | $982万 | 買う |
166,442
+1,226
| +0.7% | +$6.82万 | 0.03% | 195 |
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2020
Q1 | $804万 | 売却 |
165,216
-43,730
| -21% | -$251万 | 0.03% | 192 |
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2019
Q4 | $1255万 | 売却 |
208,946
-744
| -0.4% | -$4.27万 | 0.04% | 164 |
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2019
Q3 | $1163万 | 買う |
209,690
+3,294
| +2% | +$18.2万 | 0.04% | 163 |
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2019
Q2 | $1129万 | 買う |
206,396
+54,940
| +36% | +$295万 | 0.04% | 165 |
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2019
Q1 | $799万 | 買う |
151,456
+78,124
| +107% | +$396万 | 0.03% | 200 |
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2018
Q4 | $341万 | 買う |
73,332
+46,340
| +172% | +$229万 | 0.01% | 315 |
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2018
Q3 | $144万 | 買う |
26,992
+56
| +0.2% | +$2,948 | 0.01% | 595 |
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2018
Q2 | $136万 | 売却 |
26,936
-2,032
| -7% | -$10.2万 | 0.01% | 587 |
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2018
Q1 | $142万 | 買う |
28,968
+1,076
| +4% | +$5.43万 | 0.01% | 566 |
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2017
Q4 | $137万 | 買う |
27,892
+6
| +0% | +$288 | 0.01% | 578 |
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2017
Q3 | $130万 | 買う |
27,886
+3,580
| +15% | +$16.3万 | 0.01% | 598 |
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2017
Q2 | $108万 | 買う |
24,306
+596
| +3% | +$2.63万 | 0.01% | 650 |
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2017
Q1 | $103万 | 買う |
23,710
+1,018
| +4% | +$4.36万 | 0.01% | 658 |
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2016
Q4 | $93.5万 | 売却 |
22,692
-3,560
| -14% | -$14.4万 | 0.01% | 654 |
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2016
Q3 | $106万 | 買う |
26,252
+6,900
| +36% | +$27.7万 | 0.01% | 578 |
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2016
Q2 | $74.8万 | 売却 |
19,352
-5,924
| -23% | -$22.8万 | 0.01% | 604 |
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2016
Q1 | $96.7万 | 買う |
25,276
+2,210
| +10% | +$7.99万 | 0.01% | 517 |
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2015
Q4 | $87.3万 | 買う |
23,066
+552
| +2% | +$2.1万 | 0.01% | 543 |
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2015
Q3 | $79.9万 | 買う |
+22,514
| 新規 | +$84.4万 | 0.01% | 553 |
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2015
Q2 | – | 売却 |
-11,842
| 解消 | -$45.7万 | – | 1573 |
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2015
Q1 | $45.7万 | 買う |
11,842
+9,102
| +332% | +$35万 | ﹤0.01% | 777 |
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2014
Q4 | $10.5万 | 買う |
2,740
+1,092
| +66% | +$4.08万 | ﹤0.01% | 1525 |
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2014
Q3 | $6万 | 買う |
1,648
+52
| +3% | +$1,920 | ﹤0.01% | 1802 |
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2014
Q2 | $5.8万 | 保有する |
1,596
| – | – | ﹤0.01% | 1778 |
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2014
Q1 | $5.6万 | 保有する |
1,596
| – | – | ﹤0.01% | 1725 |
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2013
Q4 | $5.5万 | 買う |
1,596
+300
| +23% | +$9,920 | ﹤0.01% | 1544 |
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2013
Q3 | $4.1万 | 買う |
+1,296
| 新規 | +$4.06万 | ﹤0.01% | 1630 |
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DSIを保有するその他のファンド
Creative PlanningのDSI保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Creative Planningは2026年第2四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)の保有株式を2.6%減らし、推定$75.8万分を売却しました。保有株数は210,927株となり、その価値は$3003万です。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #363 です。
Creative Planningは2013年第3四半期にDSIの保有を初めて報告し、それ以降51四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する638本のファンドが、2026年第2四半期時点でDSIを保有しています。
- Creative Planningは2026年第2四半期時点で、iShares MSCI KLD 400 Social ETFを210,927株保有しており、その評価額は$3003万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFの株式を5,529株売却し、売却額は推定で$75.8万でした。
- 2026年第2四半期に、Creative Planningのポートフォリオに占めるiShares MSCI KLD 400 Social ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第363位でした。
- Creative Planningは2013年第3四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFの保有を初めて報告し、それ以降51四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する638のファンドがiShares MSCI KLD 400 Social ETFを保有していました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。