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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
NNN REIT
NNN
USD 7973 M
| USD 28.8 M | 0.02% |
618,874
+166,340
| +37% | +USD 7.43 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
377
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 28.8 M | 0.02% |
176,000
+19,860
| +13% | +USD 3.57 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
378
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 28.5 M | 0.02% |
153,803
+254
| +0.2% | +USD 44.1 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
379
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 28.3 M | 0.02% |
380,687
+30,898
| +9% | +USD 2.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
380
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 28.3 M | 0.02% |
686,795
-10,211
| -1% | -USD 420 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
381
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 28.3 M | 0.02% |
104,594
+8,442
| +9% | +USD 2.19 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
382
Carpenter Technology
CRS
USD 18.7 mil M
| USD 28.2 M | 0.02% |
45,657
+15,341
| +51% | +USD 7.22 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
383
Sterling Infrastructure
STRL
USD 13 mil M
| USD 28 M | 0.02% |
33,314
+4,730
| +17% | +USD 3.32 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
384
Alliant Energy
LNT
USD 17.7 mil M
| USD 27.9 M | 0.02% |
365,749
+103,473
| +39% | +USD 7.54 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
385
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 27.7 M | 0.02% |
123,826
+2,177
| +2% | +USD 448 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
386
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
| USD 27.6 M | 0.02% |
438,490
+4,470
| +1% | +USD 273 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
387
NVR
NVR
USD 15.8 mil M
| USD 27.6 M | 0.02% |
4,049
+1,697
| +72% | +USD 10.8 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
388
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 27.3 M | 0.02% |
26,176
+4,598
| +21% | +USD 4.92 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
389
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1287 M
| USD 27.2 M | 0.02% |
1,256,828
-93,955
| -7% | -USD 2.07 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
390
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 27.2 M | 0.02% |
566,757
-278,390
| -33% | -USD 12.6 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
391
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 27.2 M | 0.02% |
452,555
+47,447
| +12% | +USD 2.74 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
392
Bentley Systems
BSY
USD 10.7 mil M
| USD 27.2 M | 0.02% |
909,994
+27,624
| +3% | +USD 898 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
393
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 27.1 M | 0.02% |
351,306
+44,357
| +14% | +USD 3.49 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
394
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 27 M | 0.02% |
319,242
+63,820
| +25% | +USD 5.15 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
395
VICI Properties
VICI
USD 26 mil M
| USD 27 M | 0.02% |
1,016,173
+270,845
| +36% | +USD 7.59 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
396
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.5 mil M
| USD 26.9 M | 0.02% |
19,463
+782
| +4% | +USD 1.17 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
397
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 26.8 M | 0.02% |
108,083
-2,867
| -3% | -USD 807 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
398
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 26.8 M | 0.02% |
+156,696
| Nuevas | +USD 26.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
399
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 26.7 M | 0.02% |
180,776
-19,668
| -10% | -USD 2.78 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
400
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 26.6 M | 0.02% |
496,024
-31,373
| -6% | -USD 1.63 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.