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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
NNN REIT
NNN
US$ 7,97 bi
| US$ 28,8 mi | 0,02% |
618.874
+166.340
| +37% | +US$ 7,43 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
377
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 28,8 mi | 0,02% |
176.000
+19.860
| +13% | +US$ 3,57 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
378
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 28,5 mi | 0,02% |
153.803
+254
| +0,2% | +US$ 44,1 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
379
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 28,3 mi | 0,02% |
380.687
+30.898
| +9% | +US$ 2,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
380
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 28,3 mi | 0,02% |
686.795
-10.211
| -1% | -US$ 420 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
381
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 28,3 mi | 0,02% |
104.594
+8.442
| +9% | +US$ 2,19 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
382
Carpenter Technology
CRS
US$ 18,7 bi
| US$ 28,2 mi | 0,02% |
45.657
+15.341
| +51% | +US$ 7,22 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
383
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 13 bi
| US$ 28 mi | 0,02% |
33.314
+4.730
| +17% | +US$ 3,32 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
384
Alliant Energy
LNT
US$ 17,7 bi
| US$ 27,9 mi | 0,02% |
365.749
+103.473
| +39% | +US$ 7,54 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
385
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 27,7 mi | 0,02% |
123.826
+2.177
| +2% | +US$ 448 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
386
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 27,6 mi | 0,02% |
438.490
+4.470
| +1% | +US$ 273 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
387
NVR
NVR
US$ 15,8 bi
| US$ 27,6 mi | 0,02% |
4.049
+1.697
| +72% | +US$ 10,8 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
388
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 27,3 mi | 0,02% |
26.176
+4.598
| +21% | +US$ 4,92 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
389
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,29 bi
| US$ 27,2 mi | 0,02% |
1.256.828
-93.955
| -7% | -US$ 2,07 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
390
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 27,2 mi | 0,02% |
566.757
-278.390
| -33% | -US$ 12,6 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
391
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 27,2 mi | 0,02% |
452.555
+47.447
| +12% | +US$ 2,74 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
392
Bentley Systems
BSY
US$ 10,7 bi
| US$ 27,2 mi | 0,02% |
909.994
+27.624
| +3% | +US$ 898 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
393
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 27,1 mi | 0,02% |
351.306
+44.357
| +14% | +US$ 3,49 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
394
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 27 mi | 0,02% |
319.242
+63.820
| +25% | +US$ 5,15 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
395
VICI Properties
VICI
US$ 26 bi
| US$ 27 mi | 0,02% |
1.016.173
+270.845
| +36% | +US$ 7,59 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
396
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,5 bi
| US$ 26,9 mi | 0,02% |
19.463
+782
| +4% | +US$ 1,17 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
397
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 26,8 mi | 0,02% |
108.083
-2.867
| -3% | -US$ 807 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
398
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 26,8 mi | 0,02% |
+156.696
| Nova | +US$ 26,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
399
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 26,7 mi | 0,02% |
180.776
-19.668
| -10% | -US$ 2,78 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
400
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 26,6 mi | 0,02% |
496.024
-31.373
| -6% | -US$ 1,63 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.