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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 63,9 mi | 0,04% |
1.836.443
-82.551
| -4% | -US$ 2,72 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
202
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 63,8 mi | 0,04% |
887.099
+55.468
| +7% | +US$ 3,87 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
203
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 63,4 mi | 0,04% |
127.672
+18.148
| +17% | +US$ 8,04 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
204
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 63,1 mi | 0,04% |
498.222
+54.240
| +12% | +US$ 6,84 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
205
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 62,2 mi | 0,04% |
167.931
-7.270
| -4% | -US$ 2,68 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
206
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 62 mi | 0,04% |
453.339
+53.344
| +13% | +US$ 7,03 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
207
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 61,5 mi | 0,04% |
597.951
+2.221
| +0,4% | +US$ 226 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
208
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 61,5 mi | 0,04% |
288.848
+10.106
| +4% | +US$ 2,07 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
209
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 61,5 mi | 0,04% |
203.031
+31.745
| +19% | +US$ 8,13 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
210
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 61,3 mi | 0,04% |
686.681
+69.105
| +11% | +US$ 6,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
211
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 60,9 mi | 0,04% |
181.770
+11.762
| +7% | +US$ 3,73 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
212
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 60,8 mi | 0,04% |
415.398
-7.988
| -2% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
213
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 60,3 mi | 0,04% |
236.839
-525
| -0,2% | -US$ 96,6 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
214
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 59,8 mi | 0,04% |
625.306
+35.749
| +6% | +US$ 3,37 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
215
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 59,8 mi | 0,04% |
792.471
-28.692
| -3% | -US$ 2,44 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
216
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 59,2 mi | 0,03% |
579.189
+71.097
| +14% | +US$ 7,16 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
217
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 58,8 mi | 0,03% |
112.629
+2.378
| +2% | +US$ 1,19 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
218
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 57,9 mi | 0,03% |
258.125
-4.760
| -2% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
219
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 57,6 mi | 0,03% |
76.258
-2.794
| -4% | -US$ 2,22 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
220
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 57,4 mi | 0,03% |
652.778
-20.117
| -3% | -US$ 1,72 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
221
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 56,6 mi | 0,03% |
1.407.715
-33.192
| -2% | -US$ 1,28 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
222
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 56,5 mi | 0,03% |
334.458
+27.425
| +9% | +US$ 4,72 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
223
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 54,7 mi | 0,03% |
137.514
+11.839
| +9% | +US$ 5,17 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
224
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,06 bi
| US$ 54,5 mi | 0,03% |
1.339.636
-7.654
| -0,6% | -US$ 295 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
225
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 54,4 mi | 0,03% |
246.534
-29.135
| -11% | -US$ 6,62 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.