Creative Planning的 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$2352萬 | 買進 |
68,617
+895
| +1% | +US$26.7萬 | 0.01% | 442 |
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2026
Q1 | US$1625萬 | 買進 |
67,722
+2,710
| +4% | +US$68.1萬 | 0.01% | 512 |
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2025
Q4 | US$1627萬 | 買進 |
65,012
+22,202
| +52% | +US$557萬 | 0.01% | 447 |
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2025
Q3 | US$1098萬 | 買進 |
42,810
+102
| +0.2% | +US$2.5萬 | 0.01% | 531 |
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2025
Q2 | US$1026萬 | 賣出 |
42,708
-435
| -1% | -US$9.49萬 | 0.01% | 508 |
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2025
Q1 | US$872萬 | 買進 |
43,143
+9,875
| +30% | +US$211萬 | 0.01% | 533 |
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2024
Q4 | US$688萬 | 買進 |
33,268
+847
| +3% | +US$17.7萬 | 0.01% | 563 |
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2024
Q3 | US$657萬 | 賣出 |
32,421
-628
| -2% | -US$12.2萬 | 0.01% | 559 |
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2024
Q2 | US$644萬 | 賣出 |
33,049
-4,273
| -11% | -US$79.7萬 | 0.01% | 540 |
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2024
Q1 | US$699萬 | 買進 |
37,322
+4,867
| +15% | +US$84.9萬 | 0.01% | 511 |
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2023
Q4 | US$509萬 | 賣出 |
32,455
-5,272
| -14% | -US$77.4萬 | 0.01% | 562 |
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2023
Q3 | US$527萬 | 賣出 |
37,727
-9,029
| -19% | -US$130萬 | 0.01% | 515 |
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2023
Q2 | US$674萬 | 賣出 |
46,756
-2,339
| -5% | -US$32.9萬 | 0.01% | 439 |
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2023
Q1 | US$683萬 | 賣出 |
49,095
-1,875
| -4% | -US$26.5萬 | 0.01% | 424 |
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2022
Q4 | US$744萬 | 賣出 |
50,970
-2,788
| -5% | -US$40.4萬 | 0.01% | 398 |
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2022
Q3 | US$705萬 | 賣出 |
53,758
-3,115
| -5% | -US$43.7萬 | 0.01% | 367 |
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2022
Q2 | US$776萬 | 買進 |
56,873
+2,748
| +5% | +US$40.4萬 | 0.01% | 367 |
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2022
Q1 | US$911萬 | 賣出 |
54,125
-1,201
| -2% | -US$19.8萬 | 0.01% | 335 |
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2021
Q4 | US$1006萬 | 賣出 |
55,326
-3,452
| -6% | -US$63.6萬 | 0.02% | 282 |
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2021
Q3 | US$1032萬 | 賣出 |
58,778
-3,319
| -5% | -US$59萬 | 0.02% | 259 |
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2021
Q2 | US$1077萬 | 買進 |
62,097
+4,658
| +8% | +US$78.9萬 | 0.02% | 256 |
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2021
Q1 | US$924萬 | 買進 |
57,439
+620
| +1% | +US$10.3萬 | 0.02% | 288 |
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2020
Q4 | US$916萬 | 賣出 |
56,819
-1,837
| -3% | -US$28.1萬 | 0.02% | 274 |
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2020
Q3 | US$865萬 | 買進 |
58,656
+52,342
| +829% | +US$748萬 | 0.02% | 233 |
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2020
Q2 | US$82.7萬 | 買進 |
6,314
+1,719
| +37% | +US$20.8萬 | ﹤0.01% | 812 |
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2020
Q1 | US$48.9萬 | 賣出 |
4,595
-1,478
| -24% | -US$18.3萬 | ﹤0.01% | 960 |
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2019
Q4 | US$76.3萬 | 買進 |
6,073
+908
| +18% | +US$11萬 | ﹤0.01% | 911 |
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2019
Q3 | US$61.6萬 | 買進 |
5,165
+1,398
| +37% | +US$16.9萬 | ﹤0.01% | 958 |
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2019
Q2 | US$44.7萬 | 買進 |
3,767
+724
| +24% | +US$8.29萬 | ﹤0.01% | 1146 |
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2019
Q1 | US$34.1萬 | 賣出 |
3,043
-2,906
| -49% | -US$31.2萬 | ﹤0.01% | 1257 |
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2018
Q4 | US$59.6萬 | 賣出 |
5,949
-5,172
| -47% | -US$55.4萬 | ﹤0.01% | 875 |
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2018
Q3 | US$132萬 | 賣出 |
11,121
-4,658
| -30% | -US$53.6萬 | ﹤0.01% | 638 |
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2018
Q2 | US$173萬 | 買進 |
15,779
+3,973
| +34% | +US$43.5萬 | 0.01% | 506 |
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2018
Q1 | US$125萬 | 買進 |
11,806
+5,536
| +88% | +US$60.3萬 | 0.01% | 619 |
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2017
Q4 | US$64.7萬 | 買進 |
+6,270
| 新 | +US$63.1萬 | ﹤0.01% | 928 |
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2017
Q3 | – | 賣出 |
-1,216
| 已平倉 | -US$10.8萬 | – | 3020 |
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2017
Q2 | US$10.8萬 | 買進 |
1,216
+1,085
| +828% | +US$9.39萬 | ﹤0.01% | 1931 |
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2017
Q1 | US$1.1萬 | 持有 |
131
| – | – | ﹤0.01% | 3532 |
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2016
Q4 | US$1萬 | 買進 |
+131
| 新 | +US$9,942 | ﹤0.01% | 3558 |
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2016
Q3 | – | 賣出 |
-1,482
| 已平倉 | -US$11.3萬 | – | 4678 |
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2016
Q2 | US$11.3萬 | 買進 |
+1,482
| 新 | +US$11萬 | ﹤0.01% | 1595 |
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2016
Q1 | – | 賣出 |
-546
| 已平倉 | -US$4萬 | – | 4455 |
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2015
Q4 | US$4萬 | 賣出 |
546
-256
| -32% | -US$1.86萬 | ﹤0.01% | 2298 |
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2015
Q3 | US$5.5萬 | 買進 |
+802
| 新 | +US$5.74萬 | ﹤0.01% | 1977 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-108
| 已平倉 | -US$8,000 | – | 2302 |
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2015
Q1 | US$8,000 | 持有 |
108
| – | – | ﹤0.01% | 3314 |
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2014
Q4 | US$7,000 | 持有 |
108
| – | – | ﹤0.01% | 3321 |
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2014
Q3 | US$7,000 | 買進 |
+108
| 新 | +US$6,942 | ﹤0.01% | 3138 |
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持有MTUM的其他基金
Creative Planning的MTUM持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM)持股增加1.3%，估計買進US$26.7萬，使持股增至68,617股，價值US$2352萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第442名。
Creative Planning於2014年第3季首次申報持有MTUM，此後已有44個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,211檔基金持有MTUM。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 68,617股，價值US$2352萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 895股，估計金額為US$26.7萬。
- 在2026年第2季，iShares MSCI USA Momentum Factor ETF佔Creative Planning投資組合的0.01%，是其第 #442大持倉。
- Creative Planning於2014年第3季首次申報持有iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，此後已有44個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,211檔基金持有iShares MSCI USA Momentum Factor ETF。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。