Creative Planning的 iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS 持股歷史

Creative Planning的投資組合 IWS股票詳細資料 IWS基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$2154萬	賣出	130,880 -2,397	-2%	-US$37.8萬	0.01%	483
2026 Q1	US$1942萬	賣出	133,277 -5,816	-4%	-US$86.3萬	0.01%	455
2025 Q4	US$1962萬	買進	139,093 +15,908	+13%	+US$222萬	0.01%	388
2025 Q3	US$1721萬	賣出	123,185 -2,728	-2%	-US$37.3萬	0.01%	401
2025 Q2	US$1664萬	買進	125,913 +15,510	+14%	+US$195萬	0.01%	381
2025 Q1	US$1391萬	賣出	110,403 -1,740	-2%	-US$22.7萬	0.01%	395
2024 Q4	US$1450萬	買進	112,143 +18,241	+19%	+US$244萬	0.01%	356
2024 Q3	US$1242萬	賣出	93,902 -2,298	-2%	-US$29萬	0.01%	379
2024 Q2	US$1162萬	賣出	96,200 -338	-0.4%	-US$4.11萬	0.01%	374
2024 Q1	US$1210萬	賣出	96,538 -4,108	-4%	-US$48.4萬	0.01%	364
2023 Q4	US$1170萬	買進	100,646 +212	+0.2%	+US$2.26萬	0.02%	350
2023 Q3	US$1048萬	賣出	100,434 -132	-0.1%	-US$1.45萬	0.01%	347
2023 Q2	US$1105萬	買進	100,566 +8,496	+9%	+US$89.5萬	0.01%	330
2023 Q1	US$978萬	賣出	92,070 -12,325	-12%	-US$134萬	0.01%	344
2022 Q4	US$1100萬	買進	104,395 +2,576	+3%	+US$27萬	0.02%	323
2022 Q3	US$978萬	買進	101,819 +2,880	+3%	+US$30.8萬	0.02%	312
2022 Q2	US$1005萬	買進	98,939 +20,715	+26%	+US$232萬	0.02%	320
2022 Q1	US$936萬	買進	78,224 +1,151	+1%	+US$13.6萬	0.01%	332
2021 Q4	US$943萬	買進	77,073 +7,451	+11%	+US$89萬	0.02%	297
2021 Q3	US$788萬	買進	69,622 +6,809	+11%	+US$78.8萬	0.01%	308
2021 Q2	US$722萬	賣出	62,813 -9,540	-13%	-US$109萬	0.01%	324
2021 Q1	US$791萬	買進	72,353 +5,093	+8%	+US$53萬	0.02%	314
2020 Q4	US$652萬	賣出	67,260 -2,094	-3%	-US$18.9萬	0.01%	328
2020 Q3	US$561萬	買進	69,354 +18,542	+36%	+US$150萬	0.01%	298
2020 Q2	US$389萬	買進	50,812 +7,674	+18%	+US$55.9萬	0.01%	327
2020 Q1	US$276萬	賣出	43,138 -2,779	-6%	-US$23.8萬	0.01%	347
2019 Q4	US$435萬	買進	45,917 +3,827	+9%	+US$35萬	0.01%	321
2019 Q3	US$378萬	買進	42,090 +1,374	+3%	+US$12.2萬	0.01%	342
2019 Q2	US$363萬	買進	40,716 +360	+0.9%	+US$3.16萬	0.01%	346
2019 Q1	US$350萬	賣出	40,356 -2,815	-7%	-US$23.7萬	0.01%	334
2018 Q4	US$330萬	買進	43,171 +2,506	+6%	+US$21萬	0.01%	323
2018 Q3	US$367萬	買進	40,665 +5,395	+15%	+US$48.8萬	0.01%	334
2018 Q2	US$312萬	買進	35,270 +182	+0.5%	+US$1.6萬	0.01%	361
2018 Q1	US$303萬	買進	35,088 +2,624	+8%	+US$23.3萬	0.01%	362
2017 Q4	US$289萬	買進	32,464 +404	+1%	+US$3.51萬	0.01%	363
2017 Q3	US$272萬	買進	32,060 +3,738	+13%	+US$31.3萬	0.01%	376
2017 Q2	US$238萬	賣出	28,322 -2,560	-8%	-US$21.3萬	0.01%	387
2017 Q1	US$256萬	買進	30,882 +4,832	+19%	+US$39.9萬	0.01%	354
2016 Q4	US$210萬	買進	26,050 +164	+0.6%	+US$1.28萬	0.01%	393
2016 Q3	US$199萬	賣出	25,886 -532	-2%	-US$4.06萬	0.01%	383
2016 Q2	US$196萬	買進	26,418 +1,774	+7%	+US$12.9萬	0.01%	334
2016 Q1	US$175萬	賣出	24,644 -2,110	-8%	-US$13.9萬	0.01%	343
2015 Q4	US$184萬	賣出	26,754 -4,176	-14%	-US$29.3萬	0.02%	331
2015 Q3	US$208萬	買進	30,930 +3,162	+11%	+US$22.5萬	0.02%	291
2015 Q2	US$205萬	買進	27,768 +2,656	+11%	+US$20萬	0.02%	291
2015 Q1	US$189萬	賣出	25,112 -2,054	-8%	-US$15.3萬	0.02%	291
2014 Q4	US$200萬	賣出	27,166 -9,241	-25%	-US$66.4萬	0.02%	271
2014 Q3	US$255萬	買進	36,407 +2,343	+7%	+US$16.8萬	0.03%	203
2014 Q2	US$247萬	買進	34,064 +2,307	+7%	+US$16.1萬	0.03%	194
2014 Q1	US$218萬	賣出	31,757 -294	-0.9%	-US$1.95萬	0.03%	189
2013 Q4	US$211萬	買進	32,051 +2,935	+10%	+US$18.7萬	0.04%	177
2013 Q3	US$177萬	買進	29,116 +17,297	+146%	+US$104萬	0.04%	167
2013 Q2	US$68.5萬	買進	+11,819	新	+US$68.5萬	0.02%	319

持有IWS的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York US$291億 AUM

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois US$209億 AUM 19.28% 1年估算報酬率

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina US$67.3億 AUM 18.92% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

US Bancorp Minneapolis, Minnesota US$916億 AUM 29.2% 1年估算報酬率

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Creative Planning的IWS持股：2026年第2季回顧

Creative Planning在2026年第2季將iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS)持股減少1.8%，估計賣出價值US$37.8萬的股票，剩餘130,880股，價值US$2154萬。此持倉占投資組合的0.01%，排名第483名。

Creative Planning於2013年第2季首次申報持有IWS，此後已有53個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,051檔基金持有IWS。

截至2026年第2季，Creative Planning持有iShares Russell Mid-Cap Value ETF 130,880股，價值US$2154萬。
Creative Planning在2026年第2季賣出iShares Russell Mid-Cap Value ETF共2,397股，估計金額為US$37.8萬。
在2026年第2季，iShares Russell Mid-Cap Value ETF佔Creative Planning投資組合的0.01%，是其第 #483大持倉。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有iShares Russell Mid-Cap Value ETF，此後已有53個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,051檔基金持有iShares Russell Mid-Cap Value ETF。

根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月13日提交。