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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1.2億 | 0.07% |
938,149
-31,331
| -3% | -US$386萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
127
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$1.19億 | 0.07% |
1,444,769
+123,669
| +9% | +US$994萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
128
ASML
ASML
US$6327億
| US$1.19億 | 0.07% |
59,795
+7,939
| +15% | +US$1264萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
129
Abbott
ABT
US$1815億
| US$1.19億 | 0.07% |
1,307,637
+156,564
| +14% | +US$1429萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
130
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$1.18億 | 0.07% |
184,095
+52,446
| +40% | +US$2550萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
131
Amphenol
APH
US$1957億
| US$1.17億 | 0.07% |
1,328,438
+46,294
| +4% | +US$334萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
132
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$1.15億 | 0.07% |
2,225,589
-21,482
| -1% | -US$113萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
133
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1億
| US$1.15億 | 0.07% |
2,144,092
-21,295
| -1% | -US$114萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
134
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$1.15億 | 0.07% |
423,620
+12,966
| +3% | +US$340萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
135
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$1.13億 | 0.07% |
623,821
+53,124
| +9% | +US$921萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
136
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1.12億 | 0.07% |
827,634
-58,152
| -7% | -US$870萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
137
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$1.12億 | 0.07% |
414,358
-31,483
| -7% | -US$903萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
138
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1210億
| US$1.11億 | 0.06% |
583,125
+33,066
| +6% | +US$565萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
139
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$1.11億 | 0.06% |
2,026,010
+11,808
| +0.6% | +US$61.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
140
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$1.1億 | 0.06% |
2,181,893
-196,213
| -8% | -US$983萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
141
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1.1億 | 0.06% |
1,395,017
+69,767
| +5% | +US$551萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
142
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$630億
| US$1.1億 | 0.06% |
3,250,027
-37,267
| -1% | -US$123萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
143
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$1.09億 | 0.06% |
522,699
+42,155
| +9% | +US$835萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
144
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117億
| US$1.08億 | 0.06% |
4,593,718
-145,461
| -3% | -US$341萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
145
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$1.05億 | 0.06% |
1,371,285
+242,860
| +22% | +US$1864萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
146
Eaton
ETN
US$1520億
| US$1.05億 | 0.06% |
246,115
+814
| +0.3% | +US$32.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
147
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$1.03億 | 0.06% |
936,524
-20,701
| -2% | -US$218萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
148
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$1.01億 | 0.06% |
1,501,752
-246,483
| -14% | -US$1647萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
149
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$9974萬 | 0.06% |
539,733
+29,940
| +6% | +US$560萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
150
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$9607萬 | 0.06% |
807,405
+79,703
| +11% | +US$911萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。