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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1.2億 | 0.07% |
938,149
-31,331
| -3% | -$386万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
127
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $1.19億 | 0.07% |
1,444,769
+123,669
| +9% | +$994万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
128
ASML
ASML
$6327億
| $1.19億 | 0.07% |
59,795
+7,939
| +15% | +$1264万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
129
Abbott
ABT
$1815億
| $1.19億 | 0.07% |
1,307,637
+156,564
| +14% | +$1429万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
130
Western Digital
WDC
$1243億
| $1.18億 | 0.07% |
184,095
+52,446
| +40% | +$2550万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
131
Amphenol
APH
$1957億
| $1.17億 | 0.07% |
1,328,438
+46,294
| +4% | +$334万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
132
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $1.15億 | 0.07% |
2,225,589
-21,482
| -1% | -$113万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
133
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$41.1億
| $1.15億 | 0.07% |
2,144,092
-21,295
| -1% | -$114万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
134
Union Pacific
UNP
$1717億
| $1.15億 | 0.07% |
423,620
+12,966
| +3% | +$340万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
135
Philip Morris
PM
$3198億
| $1.13億 | 0.07% |
623,821
+53,124
| +9% | +$921万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
136
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1.12億 | 0.07% |
827,634
-58,152
| -7% | -$870万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
137
McDonald's
MCD
$1719億
| $1.12億 | 0.07% |
414,358
-31,483
| -7% | -$903万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
138
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1.11億 | 0.06% |
583,125
+33,066
| +6% | +$565万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
139
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.8億
| $1.11億 | 0.06% |
2,026,010
+11,808
| +0.6% | +$61.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
140
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $1.1億 | 0.06% |
2,181,893
-196,213
| -8% | -$983万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
141
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1.1億 | 0.06% |
1,395,017
+69,767
| +5% | +$551万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
142
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1.1億 | 0.06% |
3,250,027
-37,267
| -1% | -$123万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
143
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $1.09億 | 0.06% |
522,699
+42,155
| +9% | +$835万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
144
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $1.08億 | 0.06% |
4,593,718
-145,461
| -3% | -$341万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
145
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $1.05億 | 0.06% |
1,371,285
+242,860
| +22% | +$1864万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
146
Eaton
ETN
$1520億
| $1.05億 | 0.06% |
246,115
+814
| +0.3% | +$32.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
147
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $1.03億 | 0.06% |
936,524
-20,701
| -2% | -$218万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
148
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $1.01億 | 0.06% |
1,501,752
-246,483
| -14% | -$1647万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
149
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $9974万 | 0.06% |
539,733
+29,940
| +6% | +$560万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
150
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $9607万 | 0.06% |
807,405
+79,703
| +11% | +$911万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。