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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $2.47億 | 0.14% |
1,682,966
-11,023
| -0.7% | -$160万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
77
Cisco
CSCO
$4234億
| $2.37億 | 0.14% |
2,019,639
+112,450
| +6% | +$1176万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
78
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2.32億 | 0.14% |
1,869,072
-16,316
| -0.9% | -$197万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
79
Home Depot
HD
$3089億
| $2.3億 | 0.13% |
653,261
+32,225
| +5% | +$1048万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
80
Bank of America
BAC
$3582億
| $2.2億 | 0.13% |
3,866,843
+204,124
| +6% | +$1086万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
81
Intel
INTC
$4750億
| $2.15億 | 0.13% |
1,541,526
+93,442
| +6% | +$945万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
82
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $2.12億 | 0.12% |
5,873,670
-119,304
| -2% | -$394万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
83
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $2.12億 | 0.12% |
2,039,695
-47,658
| -2% | -$490万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
84
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2.04億 | 0.12% |
935,349
+32,566
| +4% | +$680万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
85
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
$8.25億
| $2億 | 0.12% |
2,688,178
-8,752
| -0.3% | -$64.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
86
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1.95億 | 0.11% |
2,398,911
+77,242
| +3% | +$610万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
87
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1.94億 | 0.11% |
2,251,293
+85,677
| +4% | +$721万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
88
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $1.94億 | 0.11% |
1,465,297
+7,469
| +0.5% | +$95.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
89
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1.86億 | 0.11% |
1,251,825
-5,051
| -0.4% | -$69.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
90
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1.83億 | 0.11% |
3,381,003
-33,818
| -1% | -$186万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
91
Merck
MRK
$3601億
| $1.74億 | 0.1% |
1,354,765
+46,468
| +4% | +$544万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
92
KLA
KLAC
$2163億
| $1.73億 | 0.1% |
573,640
+10,880
| +2% | +$216万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
93
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1.69億 | 0.1% |
561,917
-8,958
| -2% | -$252万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
94
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1.66億 | 0.1% |
236,181
-12,500
| -5% | -$837万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
95
Oracle
ORCL
$3887億
| $1.65億 | 0.1% |
1,126,280
+60,155
| +6% | +$1090万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
96
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $1.63億 | 0.1% |
218
-7
| -3% | -$505万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $1.6億 | 0.09% |
2,776,196
-26,425
| -0.9% | -$141万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
98
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1.59億 | 0.09% |
1,330,391
+51,967
| +4% | +$569万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
99
Chevron
CVX
$4413億
| $1.58億 | 0.09% |
954,599
+54,075
| +6% | +$1006万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
100
IBM
IBM
$2187億
| $1.53億 | 0.09% |
545,121
+47,160
| +9% | +$1188万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。