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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 0,14 % |
1.682.966
-11.023
| -0,7 % | -1,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
77
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 237 Mio. $ | 0,14 % |
2.019.639
+112.450
| +6 % | +11,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
78
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 232 Mio. $ | 0,14 % |
1.869.072
-16.316
| -0,9 % | -1,97 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
79
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 230 Mio. $ | 0,13 % |
653.261
+32.225
| +5 % | +10,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
80
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 0,13 % |
3.866.843
+204.124
| +6 % | +10,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
81
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 215 Mio. $ | 0,13 % |
1.541.526
+93.442
| +6 % | +9,45 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
82
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 212 Mio. $ | 0,12 % |
5.873.670
-119.304
| -2 % | -3,94 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
83
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 212 Mio. $ | 0,12 % |
2.039.695
-47.658
| -2 % | -4,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
84
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 204 Mio. $ | 0,12 % |
935.349
+32.566
| +4 % | +6,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
85
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
825 Mio. $
| 200 Mio. $ | 0,12 % |
2.688.178
-8.752
| -0,3 % | -640.718 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
86
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 195 Mio. $ | 0,11 % |
2.398.911
+77.242
| +3 % | +6,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
87
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 0,11 % |
2.251.293
+85.677
| +4 % | +7,21 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
88
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 0,11 % |
1.465.297
+7.469
| +0,5 % | +952.339 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
89
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 0,11 % |
1.251.825
-5.051
| -0,4 % | -693.177 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
90
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 0,11 % |
3.381.003
-33.818
| -1 % | -1,86 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
91
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 0,1 % |
1.354.765
+46.468
| +4 % | +5,44 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
92
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 0,1 % |
573.640
+10.880
| +2 % | +2,16 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
93
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 0,1 % |
561.917
-8.958
| -2 % | -2,52 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
94
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 0,1 % |
236.181
-12.500
| -5 % | -8,37 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
95
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 0,1 % |
1.126.280
+60.155
| +6 % | +10,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
96
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 163 Mio. $ | 0,1 % |
218
-7
| -3 % | -5,05 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 0,09 % |
2.776.196
-26.425
| -0,9 % | -1,41 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
98
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 0,09 % |
1.330.391
+51.967
| +4 % | +5,69 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
99
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 0,09 % |
954.599
+54.075
| +6 % | +10,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
100
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 0,09 % |
545.121
+47.160
| +9 % | +11,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .