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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $13.8億 | 0.81% |
27,320,238
-211,850
| -0.8% | -$1065万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
27
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $13.5億 | 0.79% |
13,634,358
-392,049
| -3% | -$3879万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
28
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $12.7億 | 0.75% |
46,025,845
-1,108,998
| -2% | -$2990万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $12.4億 | 0.72% |
21,003,636
+1,803,611
| +9% | +$1.07億 |
2015 Q3
43四半期
|
|
30
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $11.8億 | 0.69% |
12,196,894
-363,691
| -3% | -$3476万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $11.4億 | 0.67% |
3,202,466
+251,238
| +9% | +$9044万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $11.4億 | 0.66% |
1,655,904
+37,771
| +2% | +$2518万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
33
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $11.2億 | 0.65% |
4,694,102
+379,978
| +9% | +$9538万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $11.1億 | 0.65% |
21,397,101
-373,978
| -2% | -$1913万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
35
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $10.7億 | 0.63% |
29,016,208
-415,802
| -1% | -$1431万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
36
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $10.6億 | 0.62% |
17,840,334
-380,872
| -2% | -$2238万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
37
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $9.3億 | 0.54% |
13,305,154
-216,333
| -2% | -$1446万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
38
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $7.65億 | 0.45% |
21,086,695
-671,447
| -3% | -$2397万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
39
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $7.24億 | 0.42% |
1,917,351
+115,457
| +6% | +$4629万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $6.82億 | 0.4% |
1,931,002
+106,852
| +6% | +$3819万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
41
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $6.13億 | 0.36% |
2,021,950
-13,686
| -0.7% | -$392万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
42
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $6.06億 | 0.35% |
3,834,889
-4,263
| -0.1% | -$66.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $5.76億 | 0.34% |
1,022,780
+75,034
| +8% | +$4588万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $5.4億 | 0.32% |
733,485
+15,167
| +2% | +$1044万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
45
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $5.35億 | 0.31% |
445,706
+25,071
| +6% | +$2562万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $5.21億 | 0.3% |
1,591,305
+47,837
| +3% | +$1486万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
47
Micron Technology
MU
$9943億
| $5.19億 | 0.3% |
449,717
+46,410
| +12% | +$3480万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
48
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $4.83億 | 0.28% |
667,761
+33,123
| +5% | +$1528万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
49
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $4.75億 | 0.28% |
1,130,268
+75,440
| +7% | +$3000万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
50
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $4.65億 | 0.27% |
19,656,745
-701,158
| -3% | -$1635万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。