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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,38 bi | 0,81% |
27.320.238
-211.850
| -0,8% | -US$ 10,6 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
27
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,35 bi | 0,79% |
13.634.358
-392.049
| -3% | -US$ 38,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
28
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,27 bi | 0,75% |
46.025.845
-1.108.998
| -2% | -US$ 29,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 1,24 bi | 0,72% |
21.003.636
+1.803.611
| +9% | +US$ 107 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
30
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 1,18 bi | 0,69% |
12.196.894
-363.691
| -3% | -US$ 34,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,14 bi | 0,67% |
3.202.466
+251.238
| +9% | +US$ 90,4 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,14 bi | 0,66% |
1.655.904
+37.771
| +2% | +US$ 25,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,12 bi | 0,65% |
4.694.102
+379.978
| +9% | +US$ 95,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 1,11 bi | 0,65% |
21.397.101
-373.978
| -2% | -US$ 19,1 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
35
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 1,07 bi | 0,63% |
29.016.208
-415.802
| -1% | -US$ 14,3 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
36
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,06 bi | 0,62% |
17.840.334
-380.872
| -2% | -US$ 22,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
37
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 930 mi | 0,54% |
13.305.154
-216.333
| -2% | -US$ 14,5 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
38
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 765 mi | 0,45% |
21.086.695
-671.447
| -3% | -US$ 24 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
39
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 724 mi | 0,42% |
1.917.351
+115.457
| +6% | +US$ 46,3 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 682 mi | 0,4% |
1.931.002
+106.852
| +6% | +US$ 38,2 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 613 mi | 0,36% |
2.021.950
-13.686
| -0,7% | -US$ 3,92 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 606 mi | 0,35% |
3.834.889
-4.263
| -0,1% | -US$ 666 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 576 mi | 0,34% |
1.022.780
+75.034
| +8% | +US$ 45,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 540 mi | 0,32% |
733.485
+15.167
| +2% | +US$ 10,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
45
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 535 mi | 0,31% |
445.706
+25.071
| +6% | +US$ 25,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 521 mi | 0,3% |
1.591.305
+47.837
| +3% | +US$ 14,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
47
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 519 mi | 0,3% |
449.717
+46.410
| +12% | +US$ 34,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 483 mi | 0,28% |
667.761
+33.123
| +5% | +US$ 15,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
49
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 475 mi | 0,28% |
1.130.268
+75.440
| +7% | +US$ 30 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
50
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 465 mi | 0,27% |
19.656.745
-701.158
| -3% | -US$ 16,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.