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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$13.8억 | 0.81% |
27,320,238
-211,850
| -0.8% | -US$1065만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
27
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$13.5억 | 0.79% |
13,634,358
-392,049
| -3% | -US$3879만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
28
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$12.7억 | 0.75% |
46,025,845
-1,108,998
| -2% | -US$2990만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$12.4억 | 0.72% |
21,003,636
+1,803,611
| +9% | +US$1.07억 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
30
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$11.8억 | 0.69% |
12,196,894
-363,691
| -3% | -US$3476만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$11.4억 | 0.67% |
3,202,466
+251,238
| +9% | +US$9044만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$11.4억 | 0.66% |
1,655,904
+37,771
| +2% | +US$2518만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
33
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$11.2억 | 0.65% |
4,694,102
+379,978
| +9% | +US$9538만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$11.1억 | 0.65% |
21,397,101
-373,978
| -2% | -US$1913만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
35
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$10.7억 | 0.63% |
29,016,208
-415,802
| -1% | -US$1431만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
36
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$10.6억 | 0.62% |
17,840,334
-380,872
| -2% | -US$2238만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
37
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$9.3억 | 0.54% |
13,305,154
-216,333
| -2% | -US$1446만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
38
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$7.65억 | 0.45% |
21,086,695
-671,447
| -3% | -US$2397만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
39
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$7.24억 | 0.42% |
1,917,351
+115,457
| +6% | +US$4629만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$6.82억 | 0.4% |
1,931,002
+106,852
| +6% | +US$3819만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
41
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$6.13억 | 0.36% |
2,021,950
-13,686
| -0.7% | -US$392만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
42
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$6.06억 | 0.35% |
3,834,889
-4,263
| -0.1% | -US$66.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5.76억 | 0.34% |
1,022,780
+75,034
| +8% | +US$4588만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5.4억 | 0.32% |
733,485
+15,167
| +2% | +US$1044만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
45
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$5.35억 | 0.31% |
445,706
+25,071
| +6% | +US$2562만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$5.21억 | 0.3% |
1,591,305
+47,837
| +3% | +US$1486만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
47
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$5.19억 | 0.3% |
449,717
+46,410
| +12% | +US$3480만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
48
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$4.83억 | 0.28% |
667,761
+33,123
| +5% | +US$1528만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
49
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$4.75억 | 0.28% |
1,130,268
+75,440
| +7% | +US$3000만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
50
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$4.65억 | 0.27% |
19,656,745
-701,158
| -3% | -US$1635만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.