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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$4.47억 | 0.26% |
769,530
+38,297
| +5% | +US$1570만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
52
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$4.04억 | 0.24% |
379,703
+13,934
| +4% | +US$1224만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$3.85억 | 0.23% |
4,244,480
+118,053
| +3% | +US$1039만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
54
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3.77억 | 0.22% |
4,887,959
+49,410
| +1% | +US$363만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3.52억 | 0.21% |
1,384,963
+43,682
| +3% | +US$1018만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
56
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$3.39억 | 0.2% |
2,063,768
+14,398
| +0.7% | +US$229만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
57
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3.38억 | 0.2% |
707,850
+69,334
| +11% | +US$2814만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
58
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$3.16억 | 0.18% |
728,684
+14,182
| +2% | +US$431만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
59
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$3.15억 | 0.18% |
2,954,555
+49,703
| +2% | +US$529만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
60
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$3.13억 | 0.18% |
3,798,676
-125,694
| -3% | -US$1053만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
61
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$3.12억 | 0.18% |
2,283,468
+48,499
| +2% | +US$726만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
62
Visa
V
US$7558억
| US$3.07억 | 0.18% |
893,823
+82,141
| +10% | +US$2637만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
63
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$2.94억 | 0.17% |
2,768,104
-221,175
| -7% | -US$2261만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
64
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2.88억 | 0.17% |
2,546,299
-5,273
| -0.2% | -US$65.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
65
Costco
COST
US$4383억
| US$2.87억 | 0.17% |
306,789
+5,556
| +2% | +US$554만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
66
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$2.83억 | 0.17% |
1,126,243
+22,753
| +2% | +US$490만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
67
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2.83억 | 0.17% |
1,196,126
-8,796
| -0.7% | -US$202만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
68
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$2.72억 | 0.16% |
3,321,135
-35,884
| -1% | -US$284만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
69
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$2.71억 | 0.16% |
1,102,341
-35,196
| -3% | -US$807만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
70
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$2.68억 | 0.16% |
4,865,323
-87,422
| -2% | -US$459만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
71
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$2.67억 | 0.16% |
651,215
+8,922
| +1% | +US$354만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
72
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2.62억 | 0.15% |
2,717,102
-36,020
| -1% | -US$346만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
73
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$2.57억 | 0.15% |
2,010,520
-139,655
| -6% | -US$1733만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
74
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$2.57억 | 0.15% |
7,674,046
-301,397
| -4% | -US$1009만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
75
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$2.56억 | 0.15% |
3,960,885
-247,363
| -6% | -US$1588만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.