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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1382 M | 0.81% |
27,320,238
-211,850
| -0.8% | -USD 10.6 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
27
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1350 M | 0.79% |
13,634,358
-392,049
| -3% | -USD 38.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
28
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1275 M | 0.75% |
46,025,845
-1,108,998
| -2% | -USD 29.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 1239 M | 0.72% |
21,003,636
+1,803,611
| +9% | +USD 107 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
30
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1176 M | 0.69% |
12,196,894
-363,691
| -3% | -USD 34.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1144 M | 0.67% |
3,202,466
+251,238
| +9% | +USD 90.4 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1137 M | 0.66% |
1,655,904
+37,771
| +2% | +USD 25.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1119 M | 0.65% |
4,694,102
+379,978
| +9% | +USD 95.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 1108 M | 0.65% |
21,397,101
-373,978
| -2% | -USD 19.1 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
35
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 1070 M | 0.63% |
29,016,208
-415,802
| -1% | -USD 14.3 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
36
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1065 M | 0.62% |
17,840,334
-380,872
| -2% | -USD 22.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
37
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 930 M | 0.54% |
13,305,154
-216,333
| -2% | -USD 14.5 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
38
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 765 M | 0.45% |
21,086,695
-671,447
| -3% | -USD 24 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
39
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 724 M | 0.42% |
1,917,351
+115,457
| +6% | +USD 46.3 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 682 M | 0.4% |
1,931,002
+106,852
| +6% | +USD 38.2 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 613 M | 0.36% |
2,021,950
-13,686
| -0.7% | -USD 3.92 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 606 M | 0.35% |
3,834,889
-4,263
| -0.1% | -USD 666 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 576 M | 0.34% |
1,022,780
+75,034
| +8% | +USD 45.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 540 M | 0.32% |
733,485
+15,167
| +2% | +USD 10.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
45
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 535 M | 0.31% |
445,706
+25,071
| +6% | +USD 25.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 521 M | 0.3% |
1,591,305
+47,837
| +3% | +USD 14.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
47
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 519 M | 0.3% |
449,717
+46,410
| +12% | +USD 34.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 483 M | 0.28% |
667,761
+33,123
| +5% | +USD 15.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
49
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 475 M | 0.28% |
1,130,268
+75,440
| +7% | +USD 30 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
50
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 465 M | 0.27% |
19,656,745
-701,158
| -3% | -USD 16.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.