我們已在上線！
進一步了解
Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$13.8億 | 0.81% |
27,320,238
-211,850
| -0.8% | -US$1065萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
27
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$13.5億 | 0.79% |
13,634,358
-392,049
| -3% | -US$3879萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
28
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$12.7億 | 0.75% |
46,025,845
-1,108,998
| -2% | -US$2990萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$12.4億 | 0.72% |
21,003,636
+1,803,611
| +9% | +US$1.07億 |
2015 Q3
43個季度
|
|
30
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$11.8億 | 0.69% |
12,196,894
-363,691
| -3% | -US$3476萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$11.4億 | 0.67% |
3,202,466
+251,238
| +9% | +US$9044萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$11.4億 | 0.66% |
1,655,904
+37,771
| +2% | +US$2518萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
33
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$11.2億 | 0.65% |
4,694,102
+379,978
| +9% | +US$9538萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$11.1億 | 0.65% |
21,397,101
-373,978
| -2% | -US$1913萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
35
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$10.7億 | 0.63% |
29,016,208
-415,802
| -1% | -US$1431萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
36
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$10.6億 | 0.62% |
17,840,334
-380,872
| -2% | -US$2238萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
37
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$9.3億 | 0.54% |
13,305,154
-216,333
| -2% | -US$1446萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
38
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$7.65億 | 0.45% |
21,086,695
-671,447
| -3% | -US$2397萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
39
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$7.24億 | 0.42% |
1,917,351
+115,457
| +6% | +US$4629萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$6.82億 | 0.4% |
1,931,002
+106,852
| +6% | +US$3819萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
41
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$6.13億 | 0.36% |
2,021,950
-13,686
| -0.7% | -US$392萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
42
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$6.06億 | 0.35% |
3,834,889
-4,263
| -0.1% | -US$66.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$5.76億 | 0.34% |
1,022,780
+75,034
| +8% | +US$4588萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$5.4億 | 0.32% |
733,485
+15,167
| +2% | +US$1044萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
45
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$5.35億 | 0.31% |
445,706
+25,071
| +6% | +US$2562萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$5.21億 | 0.3% |
1,591,305
+47,837
| +3% | +US$1486萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
47
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$5.19億 | 0.3% |
449,717
+46,410
| +12% | +US$3480萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
48
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$4.83億 | 0.28% |
667,761
+33,123
| +5% | +US$1528萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
49
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$4.75億 | 0.28% |
1,130,268
+75,440
| +7% | +US$3000萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
50
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$4.65億 | 0.27% |
19,656,745
-701,158
| -3% | -US$1635萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。