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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1.52億 | 0.09% |
296,884
+14,621
| +5% | +US$729萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
102
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$1.51億 | 0.09% |
891,449
+63,340
| +8% | +US$995萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
103
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1.51億 | 0.09% |
149,075
+10,998
| +8% | +US$1072萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
104
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1.5億 | 0.09% |
4,737,864
+339,826
| +8% | +US$1078萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
105
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1.45億 | 0.09% |
349,810
+43,160
| +14% | +US$1600萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
106
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$1.4億 | 0.08% |
1,585,590
+115,286
| +8% | +US$1009萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
107
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.2億
| US$1.39億 | 0.08% |
3,852,974
-46,174
| -1% | -US$161萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
108
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$1.36億 | 0.08% |
2,829,312
-109,659
| -4% | -US$544萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
109
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$1.36億 | 0.08% |
710,588
-43,212
| -6% | -US$614萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
110
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$1.36億 | 0.08% |
59,617
+26,250
| +79% | +US$3747萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
111
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$1.35億 | 0.08% |
1,147,868
-28,969
| -2% | -US$341萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
112
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$1.35億 | 0.08% |
360,728
+24,726
| +7% | +US$774萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
113
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8億
| US$1.33億 | 0.08% |
4,800,308
-318,941
| -6% | -US$865萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
114
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$1.32億 | 0.08% |
1,598,757
+25,715
| +2% | +US$204萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
115
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1.31億 | 0.08% |
691,086
+46,443
| +7% | +US$852萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
116
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$1.31億 | 0.08% |
111,352
+8,008
| +8% | +US$817萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
117
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$1.29億 | 0.08% |
379,160
-24,618
| -6% | -US$563萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
118
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$1.29億 | 0.08% |
1,339,092
-28,648
| -2% | -US$271萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
119
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1.27億 | 0.07% |
1,389,067
-21,854
| -2% | -US$200萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
120
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.47億
| US$1.26億 | 0.07% |
1,701,158
-59,028
| -3% | -US$431萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
121
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1.25億 | 0.07% |
1,497,894
+27,009
| +2% | +US$221萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
122
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1.23億 | 0.07% |
509,090
-27,801
| -5% | -US$648萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
123
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.22億 | 0.07% |
2,760,133
+74
| +0% | +US$3,166 |
2021 Q2
20個季度
|
|
124
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$1.21億 | 0.07% |
783,926
+48,758
| +7% | +US$765萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
125
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$1.2億 | 0.07% |
1,684,099
-3,386
| -0.2% | -US$29.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。