Creative Planning的 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 持股歷史

Creative Planning的投資組合 IWD股票詳細資料 IWD基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$1.23億	賣出	509,090 -27,801	-5%	-US$648萬	0.07%	122
2026 Q1	US$1.15億	賣出	536,891 -2,573	-0.5%	-US$56.3萬	0.08%	117
2025 Q4	US$1.13億	買進	539,464 +15,111	+3%	+US$312萬	0.08%	107
2025 Q3	US$1.07億	賣出	524,353 -16,107	-3%	-US$320萬	0.08%	102
2025 Q2	US$1.05億	買進	540,460 +4,125	+0.8%	+US$76.4萬	0.09%	98
2025 Q1	US$1.01億	買進	536,335 +4,644	+0.9%	+US$88.4萬	0.09%	99
2024 Q4	US$9843萬	買進	531,691 +7,158	+1%	+US$137萬	0.1%	93
2024 Q3	US$9956萬	買進	524,533 +3,170	+0.6%	+US$57.7萬	0.1%	92
2024 Q2	US$9096萬	賣出	521,363 -2,864	-0.5%	-US$50.1萬	0.1%	93
2024 Q1	US$9389萬	買進	524,227 +1,624	+0.3%	+US$27.5萬	0.1%	92
2023 Q4	US$8636萬	買進	522,603 +37,836	+8%	+US$584萬	0.16%	83
2023 Q3	US$7360萬	賣出	484,767 -11,857	-2%	-US$188萬	0.1%	99
2023 Q2	US$7838萬	賣出	496,624 -12,581	-2%	-US$192萬	0.1%	90
2023 Q1	US$7753萬	賣出	509,205 -29,053	-5%	-US$449萬	0.11%	87
2022 Q4	US$8163萬	賣出	538,258 -1,236	-0.2%	-US$18.5萬	0.12%	82
2022 Q3	US$7337萬	賣出	539,494 -51,147	-9%	-US$769萬	0.13%	75
2022 Q2	US$8562萬	買進	590,641 +82,302	+16%	+US$1287萬	0.14%	69
2022 Q1	US$8437萬	賣出	508,339 -894	-0.2%	-US$14.7萬	0.13%	71
2021 Q4	US$8552萬	賣出	509,233 -415	-0.1%	-US$6.8萬	0.14%	65
2021 Q3	US$7976萬	賣出	509,648 -18,869	-4%	-US$303萬	0.14%	62
2021 Q2	US$8383萬	賣出	528,517 -300,960	-36%	-US$4765萬	0.15%	64
2021 Q1	US$1.26億	賣出	829,477 -12,885	-2%	-US$186萬	0.25%	46
2020 Q4	US$1.15億	買進	842,362 +354,756	+73%	+US$4550萬	0.25%	45
2020 Q3	US$5760萬	賣出	487,606 -255,680	-34%	-US$3032萬	0.15%	64
2020 Q2	US$8371萬	買進	743,286 +370,248	+99%	+US$4072萬	0.24%	46
2020 Q1	US$3700萬	買進	373,038 +18,734	+5%	+US$233萬	0.13%	67
2019 Q4	US$4836萬	買進	354,304 +5,955	+2%	+US$78.5萬	0.15%	65
2019 Q3	US$4468萬	買進	348,349 +7,635	+2%	+US$97萬	0.15%	66
2019 Q2	US$4335萬	買進	340,714 +613	+0.2%	+US$7.67萬	0.15%	66
2019 Q1	US$4200萬	買進	340,101 +9,479	+3%	+US$114萬	0.15%	63
2018 Q4	US$3672萬	賣出	330,622 -8,807	-3%	-US$106萬	0.15%	62
2018 Q3	US$4298萬	買進	339,429 +2,524	+0.7%	+US$31.7萬	0.16%	58
2018 Q2	US$4089萬	買進	336,905 +2,884	+0.9%	+US$35.1萬	0.16%	59
2018 Q1	US$4007萬	買進	334,021 +1,174	+0.4%	+US$14.6萬	0.16%	57
2017 Q4	US$4139萬	買進	332,847 +7,815	+2%	+US$94.7萬	0.18%	56
2017 Q3	US$3852萬	買進	325,032 +6,975	+2%	+US$81.3萬	0.18%	57
2017 Q2	US$3703萬	買進	318,057 +14,061	+5%	+US$162萬	0.19%	57
2017 Q1	US$3494萬	買進	303,996 +10,886	+4%	+US$125萬	0.19%	56
2016 Q4	US$3284萬	賣出	293,110 -1,037	-0.4%	-US$11.2萬	0.2%	54
2016 Q3	US$3107萬	買進	294,147 +7,066	+2%	+US$74.5萬	0.2%	52
2016 Q2	US$2964萬	賣出	287,081 -19,382	-6%	-US$196萬	0.21%	51
2016 Q1	US$3028萬	賣出	306,463 -30,966	-9%	-US$290萬	0.24%	48
2015 Q4	US$3302萬	買進	337,429 +3,285	+1%	+US$32.6萬	0.27%	47
2015 Q3	US$3117萬	買進	334,144 +291,343	+681%	+US$2892萬	0.28%	44
2015 Q2	US$442萬	買進	42,801 +559	+1%	+US$5.86萬	0.04%	163
2015 Q1	US$435萬	買進	42,242 +3,623	+9%	+US$37.5萬	0.04%	160
2014 Q4	US$403萬	買進	38,619 +6,185	+19%	+US$63.1萬	0.04%	161
2014 Q3	US$325萬	買進	32,434 +1,638	+5%	+US$16.6萬	0.04%	174
2014 Q2	US$312萬	買進	30,796 +2,869	+10%	+US$28.1萬	0.04%	164
2014 Q1	US$270萬	賣出	27,927 -321	-1%	-US$3.01萬	0.04%	159
2013 Q4	US$266萬	買進	28,248 +4,939	+21%	+US$44.8萬	0.05%	149
2013 Q3	US$201萬	買進	23,309 +4,082	+21%	+US$35.4萬	0.04%	148
2013 Q2	US$161萬	買進	+19,227	新	+US$160萬	0.04%	163

持有IWD的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Financial Engines Advisors Santa Clara, California US$563億 AUM 17.83% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin US$727億 AUM 26.4% 1年估算報酬率

Creative Planning的IWD持股：2026年第2季回顧

Creative Planning在2026年第2季將iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)持股減少5.2%，估計賣出價值US$648萬的股票，剩餘509,090股，價值US$1.23億。此持倉占投資組合的0.07%，排名第122名。

Creative Planning於2013年第2季首次申報持有IWD，此後已有53個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第1季達到US$1.26億的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,982檔基金持有IWD。

截至2026年第2季，Creative Planning持有iShares Russell 1000 Value ETF 509,090股，價值US$1.23億。
Creative Planning在2026年第2季賣出iShares Russell 1000 Value ETF共27,801股，估計金額為US$648萬。
在2026年第2季，iShares Russell 1000 Value ETF佔Creative Planning投資組合的0.07%，是其第 #122大持倉。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有iShares Russell 1000 Value ETF，此後已有53個季度申報持有該股。
Creative Planning對iShares Russell 1000 Value ETF的持倉在2021年第1季達到高峰，市值為US$1.26億。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,982檔基金持有iShares Russell 1000 Value ETF。

根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月13日提交。