Creative Planningの U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 株式保有履歴

Creative Planningのポートフォリオ DFATの株式詳細 DFATのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$9.3億	売却	13,305,154 -216,333	-2%	-$1446万	0.54%	37
2026 Q1	$8.44億	売却	13,521,487 -186,197	-1%	-$1183万	0.57%	37
2025 Q4	$8.16億	売却	13,707,684 -199,390	-1%	-$1163万	0.58%	37
2025 Q3	$8.1億	売却	13,907,074 -188,647	-1%	-$1074万	0.62%	35
2025 Q2	$7.61億	買う	14,095,721 +150,227	+1%	+$765万	0.65%	35
2025 Q1	$7.18億	売却	13,945,494 -126,349	-0.9%	-$695万	0.68%	33
2024 Q4	$7.83億	売却	14,071,843 -72,019	-0.5%	-$412万	0.76%	29
2024 Q3	$7.87億	売却	14,143,862 -106,792	-0.7%	-$577万	0.78%	29
2024 Q2	$7.39億	買う	14,250,654 +555,638	+4%	+$2915万	0.79%	30
2024 Q1	$7.45億	買う	13,695,016 +56,276	+0.4%	+$290万	0.83%	29
2023 Q4	$7.14億	買う	13,638,740 +534,891	+4%	+$2501万	1.32%	23
2023 Q3	$5.99億	売却	13,103,849 -139,210	-1%	-$661万	0.8%	29
2023 Q2	$6.14億	買う	13,243,059 +910,216	+7%	+$3995万	0.82%	28
2023 Q1	$5.49億	売却	12,332,843 -815,998	-6%	-$3783万	0.79%	29
2022 Q4	$5.78億	買う	13,148,841 +3,753,445	+40%	+$1.65億	0.87%	28
2022 Q3	$3.66億	買う	9,395,396 +1,044,594	+13%	+$4456万	0.63%	31
2022 Q2	$3.36億	買う	8,350,802 +229,605	+3%	+$1007万	0.55%	32
2022 Q1	$3.78億	買う	8,121,197 +77,791	+1%	+$362万	0.59%	32
2021 Q4	$3.82億	買う	8,043,406 +775,963	+11%	+$3644万	0.61%	33
2021 Q3	$3.23億	買う	7,267,443 +350,216	+5%	+$1552万	0.57%	34
2021 Q2	$3.1億	買う	+6,917,227	新規	+$3.11億	0.55%	34

DFATを保有するその他のファンド

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン

Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン

Index Fund Advisors Irvine, California $25.2億 AUM 26.26% 推定1年リターン

Pure Financial Advisors San Diego, California $78.6億 AUM 19.64% 推定1年リターン

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri $118億 AUM 25.68% 推定1年リターン

Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン

EP Wealth Advisors Torrance, California $262億 AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama $12.6億 AUM 29.39% 推定1年リターン

Asset Dedication LLC San Francisco, California $15.9億 AUM 26.56% 推定1年リターン

Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン

Creative PlanningのDFAT保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Creative Planningは2026年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有株式を1.6%減らし、推定$1446万分を売却しました。保有株数は13,305,154株となり、その価値は$9.3億です。このポジションはポートフォリオの 0.54% を占め、順位は #37 です。

Creative Planningは2021年第2四半期にDFATの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する861本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFATを保有しています。

Creative Planningは2026年第2四半期時点で、U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを13,305,154株保有しており、その評価額は$9.3億でした。
Creative Planningは2026年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの株式を216,333株売却し、売却額は推定で$1446万でした。
2026年第2四半期に、Creative Planningのポートフォリオに占めるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.54%で、保有銘柄の中で第37位でした。
Creative Planningは2021年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する861のファンドがU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書に基づいています。