U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
最新の規制当局への提出書類によると、2024年第3四半期には、636社のヘッジファンドや大手機関投資家がU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesに$80.9億を投資しており、37社が新たにポジションを取り、249社がポジションを増やし、207社がポジションを減らし、19社がポジションを解消しました。
資金流出より資金流入が294%多い
資金流入額：$9.35億 | 資金流出：$2.37億
売却件数より新規投資件数が95%多い
新規に買い付けたポジション：37 | 既存ポジションの決済数：19
削減よりも継続投資が20%多い
既存ポジションの増加数: 249 | 既存ポジションの縮小：207
保有ファンド数が2%増加
保有ファンド数: 621 → 636 (+15)
上位10銘柄を保有するファンド数が 2% 増加
トップ10銘柄を保有するファンド数：91 → 93 (+2)
保有比率が0.01%低い
ファンドの保有状況：76.6% → 76.59% (-0.01%)
上位の買い手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Focus Partners Wealth
Boston,
Massachusetts
|
+$6.61億 |
| 2 |
Pure Financial Advisors
San Diego,
California
|
+$4313万 |
| 3 |
Savant Capital
Rockford,
Illinois
|
+$1858万 |
| 4 |
EP Wealth Advisors
Torrance,
California
|
+$1559万 |
| 5 |
Forum Financial Management
Lombard,
Illinois
|
+$834万 |
上位の売り手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Symmetry Partners
Glastonbury,
Connecticut
|
-$2878万 |
| 2 |
Elser Financial Planning
Indianapolis,
Indiana
|
-$2863万 |
| 3 |
Mercer Global Advisors
Denver,
Colorado
|
-$2160万 |
| 4 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
-$1836万 |
| 5 |
Cambridge Investment Research Advisors
Fairfield,
Iowa
|
-$1769万 |
DFATのヘッジファンド動向：2024年第3四半期の振り返り
Wall St. Rankが追跡する機関投資家6,985のうち、636が2024年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有を報告しました。保有額の合計は$80.9億で、前四半期の$75.5億から7.1%増加しました。
買い手が売り手を上回りました。37のファンドが新たにDFATのポジションを取り、19のファンドがポジションを解消したため、保有ファンド数は差し引き18増加しました。一方、既存の保有を増やしたファンドは249、減らしたファンドは207でした。
最大の買い手は Focus Partners Wealth で、推定 $6.61億 相当の新規ポジションを保有しました。 最大の売り手はSymmetry Partnersで、推定$2878万分を売却しました。
- 2024年第3四半期時点で636の機関投資家がU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)を保有しており、2024年第2四半期の621から増加しました。
- ファンドが報告したU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares株の保有額は、2024年第3四半期時点で$80.9億となり、前四半期比で7.1%増加しました。
- 37ファンドが2024年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesのポジションを新たに取り、19ファンドが全て売却したため、保有ファンド数は差し引き+18の変化となりました。
- 2024年第3四半期に最も多くU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを買い増したのはFocus Partners Wealthで、推定買付額は$6.61億でした。
- 2024年第3四半期におけるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの最大の売り手はSymmetry Partnersで、推定売却額は$2878万でした。
2024年第3四半期の13F報告書を集計したデータに基づいています。