U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
最新の規制当局への提出書類によると、2023年第1四半期には、489社のヘッジファンドや大手機関投資家がU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesに$67.7億を投資しており、42社が新たにポジションを取り、213社がポジションを増やし、140社がポジションを減らし、15社がポジションを解消しました。
売却件数より新規投資件数が180%多い
新規に買い付けたポジション：42 | 既存ポジションの決済数：15
削減よりも継続投資が52%多い
既存ポジションの増加数: 213 | 既存ポジションの縮小：140
資金流出より資金流入が51%多い
資金流入額：$3.23億 | 資金流出：$2.14億
保有ファンド数が3%増加
保有ファンド数: 476 → 489 (+13)
保有比率が2.39%低い
ファンドの保有状況：72.84% → 70.45% (-2.4%)
上位10銘柄を保有するファンド数が6%減少
トップ10銘柄を保有するファンド数：87 → 82 (-5)
上位の買い手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Savant Capital
Rockford,
Illinois
|
+$6132万 |
| 2 |
Cerity Partners
New York
|
+$2162万 |
| 3 |
Forum Financial Management
Lombard,
Illinois
|
+$1449万 |
| 4 |
RW Investment Management
Eagle,
Idaho
|
+$1428万 |
| 5 |
TFO Wealth Partners
Maumee,
Ohio
|
+$1418万 |
上位の売り手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Quantitative Advantage
Minnetonka,
Minnesota
|
-$4891万 |
| 2 |
Creative Planning
Overland Park,
Kansas
|
-$3783万 |
| 3 |
EP Wealth Advisors
Torrance,
California
|
-$3560万 |
| 4 |
Modera Wealth Management
Westwood,
New Jersey
|
-$1673万 |
| 5 |
Allworth Financial
Folsom,
California
|
-$1119万 |
DFATのヘッジファンド動向：2023年第1四半期の振り返り
Wall St. Rankが追跡する機関投資家6,289のうち、489が2023年第1四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有を報告しました。保有額の合計は$67.7億で、前四半期の$53.8億から26%増加しました。
買い手が売り手を上回りました。42のファンドが新たにDFATのポジションを取り、15のファンドがポジションを解消したため、保有ファンド数は差し引き27増加しました。一方、既存の保有を増やしたファンドは213、減らしたファンドは140でした。
最大の買い手はSavant Capitalで、推定$6132万相当を買い増しました。 最大の売り手はQuantitative Advantageで、推定$4891万を売却して保有をすべて解消しました。
- 2023年第1四半期時点で489の機関投資家がU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)を保有しており、2022年第4四半期の476から増加しました。
- ファンドが報告したU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares株の保有額は、2023年第1四半期時点で$67.7億となり、前四半期比で26%増加しました。
- 42ファンドが2023年第1四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesのポジションを新たに取り、15ファンドが全て売却したため、保有ファンド数は差し引き+27の変化となりました。
- 2023年第1四半期に最も多くU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを買い増したのはSavant Capitalで、推定買付額は$6132万でした。
- 2023年第1四半期におけるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの最大の売り手はQuantitative Advantageで、推定売却額は$4891万でした。
2023年第1四半期の13F報告書を集計したデータに基づいています。