Creative Plannings U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	84,9 Mio. $	Verkaufen	2.187.449 -25.468	-1 %	-951.928 $	0,05 %	168
2026 Q1	77,5 Mio. $	Kaufen	2.212.917 +125.333	+6 %	+4,43 Mio. $	0,05 %	157
2025 Q4	68,7 Mio. $	Kaufen	2.087.584 +106.457	+5 %	+3,42 Mio. $	0,05 %	159
2025 Q3	63,1 Mio. $	Kaufen	1.981.127 +588.635	+42 %	+18,4 Mio. $	0,05 %	157
2025 Q2	41 Mio. $	Kaufen	1.392.492 +642.640	+86 %	+17,8 Mio. $	0,04 %	204
2025 Q1	21,1 Mio. $	Kaufen	749.852 +237.929	+46 %	+7,2 Mio. $	0,02 %	313
2024 Q4	15,8 Mio. $	Kaufen	511.923 +24.784	+5 %	+784.766 $	0,02 %	339
2024 Q3	15 Mio. $	Kaufen	487.139 +32.152	+7 %	+963.615 $	0,01 %	338
2024 Q2	13,1 Mio. $	Kaufen	454.987 +29.855	+7 %	+866.392 $	0,01 %	348
2024 Q1	12,8 Mio. $	Kaufen	425.132 +52.555	+14 %	+1,5 Mio. $	0,01 %	351
2023 Q4	10,8 Mio. $	Kaufen	372.577 +243.643	+189 %	+6,32 Mio. $	0,02 %	363
2023 Q3	3,27 Mio. $	Kaufen	128.934 +36.538	+40 %	+963.920 $	﹤0,01 %	667
2023 Q2	2,37 Mio. $	Kaufen	92.396 +53.348	+137 %	+1,3 Mio. $	﹤0,01 %	741
2023 Q1	973.459 $	Kaufen	39.048 +10.695	+38 %	+280.280 $	﹤0,01 %	1092
2022 Q4	702.316 $	Kaufen	+28.353	Neu	+701.048 $	﹤0,01 %	1228

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2026 um 1,2 %, verkaufte schätzungsweise 951.928 $ und hielt danach 2.187.449 Aktien im Wert von 84,9 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #168.

Creative Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 2.187.449 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 84,9 Mio. $.
Creative Planning verkaufte 25.468 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 951.928 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 168.
Creative Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .