Creative Planning的 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 持股歷史

Creative Planning的投資組合 IJR股票詳細資料 IJR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$1.86億	賣出	1,251,825 -5,051	-0.4%	-US$69.3萬	0.11%	89
2026 Q1	US$1.56億	買進	1,256,876 +455	+0%	+US$5.78萬	0.11%	90
2025 Q4	US$1.51億	賣出	1,256,421 -15,026	-1%	-US$180萬	0.11%	86
2025 Q3	US$1.51億	賣出	1,271,447 -12,070	-0.9%	-US$139萬	0.12%	79
2025 Q2	US$1.4億	賣出	1,283,517 -85,325	-6%	-US$882萬	0.12%	78
2025 Q1	US$1.43億	賣出	1,368,842 -197,515	-13%	-US$2229萬	0.13%	74
2024 Q4	US$1.8億	買進	1,566,357 +150,341	+11%	+US$1796萬	0.18%	66
2024 Q3	US$1.66億	賣出	1,416,016 -51,285	-3%	-US$579萬	0.16%	65
2024 Q2	US$1.57億	賣出	1,467,301 -52,287	-3%	-US$559萬	0.17%	65
2024 Q1	US$1.68億	賣出	1,519,588 -112,127	-7%	-US$1191萬	0.19%	61
2023 Q4	US$1.77億	買進	1,631,715 +126,680	+8%	+US$1221萬	0.33%	51
2023 Q3	US$1.42億	買進	1,505,035 +105,432	+8%	+US$1053萬	0.19%	62
2023 Q2	US$1.39億	賣出	1,399,603 -71,780	-5%	-US$683萬	0.19%	64
2023 Q1	US$1.42億	賣出	1,471,383 -269,694	-15%	-US$2696萬	0.2%	60
2022 Q4	US$1.65億	買進	1,741,077 +655,524	+60%	+US$6287萬	0.25%	52
2022 Q3	US$9465萬	賣出	1,085,553 -50,693	-4%	-US$492萬	0.16%	61
2022 Q2	US$1.05億	買進	1,136,246 +135,940	+14%	+US$1352萬	0.17%	62
2022 Q1	US$1.08億	買進	1,000,306 +63,723	+7%	+US$688萬	0.17%	60
2021 Q4	US$1.07億	賣出	936,583 -10,104	-1%	-US$115萬	0.17%	60
2021 Q3	US$1.03億	賣出	946,687 -130,281	-12%	-US$1435萬	0.18%	57
2021 Q2	US$1.22億	買進	1,076,968 +226,687	+27%	+US$2528萬	0.22%	52
2021 Q1	US$9228萬	賣出	850,281 -21,661	-2%	-US$227萬	0.19%	59
2020 Q4	US$8013萬	買進	871,942 +2,471	+0.3%	+US$20.3萬	0.18%	57
2020 Q3	US$6106萬	買進	869,471 +119,960	+16%	+US$860萬	0.16%	63
2020 Q2	US$5118萬	買進	749,511 +17,267	+2%	+US$109萬	0.15%	65
2020 Q1	US$4109萬	賣出	732,244 -12,949	-2%	-US$96.4萬	0.15%	62
2019 Q4	US$6248萬	買進	745,193 +8,276	+1%	+US$66.6萬	0.19%	53
2019 Q3	US$5736萬	買進	736,917 +15,058	+2%	+US$117萬	0.19%	53
2019 Q2	US$5651萬	買進	721,859 +280,450	+64%	+US$2177萬	0.19%	51
2019 Q1	US$3406萬	買進	441,409 +8,115	+2%	+US$62.3萬	0.12%	73
2018 Q4	US$3004萬	賣出	433,294 -11,104	-2%	-US$85.8萬	0.12%	71
2018 Q3	US$3877萬	買進	444,398 +21,109	+5%	+US$185萬	0.14%	63
2018 Q2	US$3533萬	買進	423,289 +12,109	+3%	+US$98.7萬	0.14%	63
2018 Q1	US$3166萬	買進	411,180 +5,556	+1%	+US$43.2萬	0.13%	67
2017 Q4	US$3116萬	買進	405,624 +10,570	+3%	+US$79.7萬	0.13%	68
2017 Q3	US$2932萬	買進	395,054 +7,949	+2%	+US$55.7萬	0.14%	69
2017 Q2	US$2714萬	買進	387,105 +13,726	+4%	+US$95萬	0.14%	70
2017 Q1	US$2582萬	買進	373,379 +6,245	+2%	+US$43.1萬	0.14%	72
2016 Q4	US$2524萬	買進	367,134 +7,212	+2%	+US$46.5萬	0.15%	71
2016 Q3	US$2234萬	買進	359,922 +23,792	+7%	+US$145萬	0.14%	76
2016 Q2	US$1953萬	賣出	336,130 -15,504	-4%	-US$88.4萬	0.14%	68
2016 Q1	US$1979萬	賣出	351,634 -27,996	-7%	-US$146萬	0.15%	65
2015 Q4	US$2090萬	賣出	379,630 -4,720	-1%	-US$26.6萬	0.17%	64
2015 Q3	US$2048萬	買進	384,350 +18,582	+5%	+US$105萬	0.18%	61
2015 Q2	US$2156萬	賣出	365,768 -8,252	-2%	-US$48.8萬	0.2%	54
2015 Q1	US$2207萬	買進	374,020 +15,208	+4%	+US$87.1萬	0.21%	51
2014 Q4	US$2046萬	買進	358,812 +27,848	+8%	+US$152萬	0.21%	52
2014 Q3	US$1726萬	買進	330,964 +9,788	+3%	+US$53.3萬	0.2%	59
2014 Q2	US$1800萬	賣出	321,176 -6,234	-2%	-US$33.7萬	0.23%	52
2014 Q1	US$1803萬	賣出	327,410 -7,966	-2%	-US$43.1萬	0.27%	40
2013 Q4	US$1830萬	買進	335,376 +3,034	+0.9%	+US$15.9萬	0.31%	37
2013 Q3	US$1658萬	買進	332,342 +9,798	+3%	+US$47.3萬	0.33%	36
2013 Q2	US$1456萬	買進	+322,544	新	+US$1428萬	0.34%	36

持有IJR的其他基金

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon New York US$6094億 AUM 40.19% 1年估算報酬率

Creative Planning的IJR持股：2026年第2季回顧

Creative Planning在2026年第2季將iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)持股減少0.4%，估計賣出價值US$69.3萬的股票，剩餘1,251,825股，價值US$1.86億。此持倉占投資組合的0.11%，排名第89名。

Creative Planning於2013年第2季首次申報持有IJR，此後已有53個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,854檔基金持有IJR。

截至2026年第2季，Creative Planning持有iShares Core S&P Small-Cap ETF 1,251,825股，價值US$1.86億。
Creative Planning在2026年第2季賣出iShares Core S&P Small-Cap ETF共5,051股，估計金額為US$69.3萬。
在2026年第2季，iShares Core S&P Small-Cap ETF佔Creative Planning投資組合的0.11%，是其第 #89大持倉。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有iShares Core S&P Small-Cap ETF，此後已有53個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,854檔基金持有iShares Core S&P Small-Cap ETF。

根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月13日提交。