Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+33,5 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+22,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+20,9 Mio. $ |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+18,3 Mio. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+15,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+71,1 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+43,8 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+26,3 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+22,2 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+21,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,95 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 7,36 % |
| 4 | Technologie | 6,39 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 108 Mio. $ | 4,75 % |
82.440
+9.560
| +13 % | +683.636 $ |
2015 Q1
12 Quartale
|
|
|
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 66,8 Mio. $ | 2,94 % |
922.740
-993.680
| -52 % | -71,1 Mio. $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 1,78 % |
79.007
+36.183
| +84 % | +9,9 Mio. $ |
2015 Q1
12 Quartale
|
|
|
4
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 1,75 % |
1.350.960
+836.250
| +162 % | +22,8 Mio. $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
|
TWX
5
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 34,8 Mio. $ | 1,53 % |
367.986
+193.736
| +111 % | +18,3 Mio. $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
|
6
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 27,1 Mio. $ | 1,19 % |
+1.525.035
| Neu | +33,5 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
7
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 24 Mio. $ | 1,05 % |
147.300
+30.750
| +26 % | +676.349 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
|
8
CALL
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 1,01 % |
83.690
+18.830
| +29 % | +512.602 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
|
9
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 21,2 Mio. $ | 0,93 % |
132.640
+16.920
| +15 % | +1,21 Mio. $ |
2015 Q1
12 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,88 % |
+83.113
| Neu | +20,9 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
11
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 19,9 Mio. $ | 0,87 % |
98.020
-1.740
| -2 % | -96.475 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
12
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,84 % |
98.585
+16.736
| +20 % | +2,03 Mio. $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 18,5 Mio. $ | 0,81 % |
356.960
-145.400
| -29 % | -8,06 Mio. $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
14
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 18,2 Mio. $ | 0,8 % |
16.025
-9.363
| -37 % | -1,68 Mio. $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
15
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,76 % |
43.790
+18.179
| +71 % | +3 Mio. $ |
2015 Q1
12 Quartale
|
|
|
16
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,74 % |
111.359
+61.367
| +123 % | +7,44 Mio. $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
|
17
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,73 % |
40.010
+7.187
| +22 % | +1,96 Mio. $ |
2015 Q1
12 Quartale
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 15,6 Mio. $ | 0,69 % |
97.871
+52.860
| +117 % | +9,49 Mio. $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
19
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,68 % |
88.617
+5.418
| +7 % | +926.067 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
|
20
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,65 % |
80.769
+80.616
| +52.690 % | +15,2 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 14,7 Mio. $ | 0,64 % |
73.460
+8.821
| +14 % | +1,81 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
|
22
Put
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,63 % |
12.697
+1.806
| +17 % | +340.051 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
|
23
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 13 Mio. $ | 0,57 % |
12.609
+2.435
| +24 % | +437.207 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
|
24
CALL
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,55 % |
40.575
+6.725
| +20 % | +528.647 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
|
25
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,53 % |
229.889
-914.544
| -80 % | -43,8 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Simplex Trading 7.591 Positionen im Wert von 2,27 Mrd. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 2,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Simplex Trading zog im Q1 2018 netto 319 Mio. $ ab, schloss 1.502 Positionen und reduzierte 2.267 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class C – eine Position im geschätzten Wert von 26,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Simplex Trading eine neue Position in Tesla im Wert von 27,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q1 2018 war Tesla: 1.525.035 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Netflix in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q1 2018 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 71,1 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q1 2018 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,27 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.643 neue Positionen und schloss 1.502 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 2,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q1 2018 am 26. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .