Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+114 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,9 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+41,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+467 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+71,2 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+47,6 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+41,9 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+35,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,75 % |
| 2 | Technologie | 0,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 9,6 Mrd. $ | 10,83 % |
26.811.700
+5.608.900
| +26 % | +2,23 Mrd. $ |
2015 Q1
30 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 5,66 Mrd. $ | 6,39 % |
15.833.100
-3.859.700
| -20 % | -1,53 Mrd. $ |
2015 Q1
30 Quartale
|
|
3
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 3,42 Mrd. $ | 3,87 % |
30.335.900
+1.320.400
| +5 % | +240 Mio. $ |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
4
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 3,18 Mrd. $ | 3,6 % |
11.904.600
+1.954.800
| +20 % | +590 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
5
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 2,68 Mrd. $ | 3,03 % |
10.117.600
-314.300
| -3 % | -87,8 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
|
6
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 2,14 Mrd. $ | 2,42 % |
8.020.800
-2.297.000
| -22 % | -693 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
|
7
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 1,97 Mrd. $ | 2,23 % |
7.434.300
-17.216.100
| -70 % | -4,81 Mrd. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
|
8
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,73 Mrd. $ | 1,95 % |
12.594.400
+4.628.500
| +58 % | +726 Mio. $ |
2015 Q1
30 Quartale
|
|
|
9
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 1,69 Mrd. $ | 1,91 % |
19.655.700
+1.233.700
| +7 % | +224 Mio. $ |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
|
10
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,62 Mrd. $ | 1,83 % |
11.804.800
+798.100
| +7 % | +125 Mio. $ |
2015 Q1
30 Quartale
|
|
11
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,32 Mrd. $ | 1,49 % |
11.696.700
-2.022.600
| -15 % | -256 Mio. $ |
2015 Q1
30 Quartale
|
|
12
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 1,24 Mrd. $ | 1,4 % |
39.540.200
-561.000
| -1 % | -21,1 Mio. $ |
2015 Q1
30 Quartale
|
|
|
13
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,01 Mrd. $ | 1,15 % |
8.972.800
-40.400
| -0,4 % | -5,11 Mio. $ |
2015 Q1
30 Quartale
|
|
14
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 814 Mio. $ | 0,92 % |
8.500.000
-9.124.000
| -52 % | -1,01 Mrd. $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
|
15
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 745 Mio. $ | 0,84 % |
3.198.300
-8.600
| -0,3 % | -2,27 Mio. $ |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
|
16
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 743 Mio. $ | 0,84 % |
5.477.800
+339.100
| +7 % | +55 Mio. $ |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
|
17
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 737 Mio. $ | 0,83 % |
21.744.600
-5.298.000
| -20 % | -199 Mio. $ |
2015 Q1
30 Quartale
|
|
|
18
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 732 Mio. $ | 0,83 % |
3.144.400
+413.400
| +15 % | +109 Mio. $ |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
19
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 649 Mio. $ | 0,73 % |
4.197.300
-294.200
| -7 % | -47,3 Mio. $ |
2015 Q1
30 Quartale
|
|
|
20
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 625 Mio. $ | 0,71 % |
6.520.900
-5.321.100
| -45 % | -590 Mio. $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
|
21
Put
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 612 Mio. $ | 0,69 % |
3.957.300
-110.700
| -3 % | -17,8 Mio. $ |
2015 Q1
30 Quartale
|
|
22
Put
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 596 Mio. $ | 0,67 % |
25.322.000
+10.596.000
| +72 % | +235 Mio. $ |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
|
23
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 544 Mio. $ | 0,61 % |
44.780.000
+10.709.000
| +31 % | +169 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
|
24
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 482 Mio. $ | 0,54 % |
3.552.100
+524.500
| +17 % | +85 Mio. $ |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
|
25
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 473 Mio. $ | 0,53 % |
38.970.000
+2.394.000
| +7 % | +37,8 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Simplex Trading 11.570 Positionen im Wert von 88,5 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 94,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q3 2022 weist 1.566 neu, 4.275 erhöht, 3.850 reduziert und 1.574 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 432.062 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 467 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q3 2022 war Microsoft: 432.062 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in NVIDIA in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 85,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q3 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 467 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q3 2022 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 88,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.566 neue Positionen und schloss 1.574 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 88,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q3 2022 am 4. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .