Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 114 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 85.9 M |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 61.5 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 45.5 M |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 41.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 467 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 71.2 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 47.6 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 41.9 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 35.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.75% |
| 2 | Tecnología | 0.51% |
| 3 | Finanzas | 0.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.3% |
| 5 | Atención médica | 0.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 9577 M | 10.83% |
26,811,700
+5,608,900
| +26% | +USD 2227 M |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 5655 M | 6.39% |
15,833,100
-3,859,700
| -20% | -USD 1533 M |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
3
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 3421 M | 3.87% |
30,335,900
+1,320,400
| +5% | +USD 240 M |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 3182 M | 3.6% |
11,904,600
+1,954,800
| +20% | +USD 590 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 2684 M | 3.03% |
10,117,600
-314,300
| -3% | -USD 87.8 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 2144 M | 2.42% |
8,020,800
-2,297,000
| -22% | -USD 693 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 1972 M | 2.23% |
7,434,300
-17,216,100
| -70% | -USD 4808 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1727 M | 1.95% |
12,594,400
+4,628,500
| +58% | +USD 726 M |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 1694 M | 1.91% |
19,655,700
+1,233,700
| +7% | +USD 224 M |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1619 M | 1.83% |
11,804,800
+798,100
| +7% | +USD 125 M |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1322 M | 1.49% |
11,696,700
-2,022,600
| -15% | -USD 256 M |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
12
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8066 M
| USD 1237 M | 1.4% |
39,540,200
-561,000
| -1% | -USD 21.1 M |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
|
13
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1014 M | 1.15% |
8,972,800
-40,400
| -0.4% | -USD 5.11 M |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
14
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 814 M | 0.92% |
8,500,000
-9,124,000
| -52% | -USD 1012 M |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 745 M | 0.84% |
3,198,300
-8,600
| -0.3% | -USD 2.27 M |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
| USD 743 M | 0.84% |
5,477,800
+339,100
| +7% | +USD 55 M |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8066 M
| USD 737 M | 0.83% |
21,744,600
-5,298,000
| -20% | -USD 199 M |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
|
18
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 732 M | 0.83% |
3,144,400
+413,400
| +15% | +USD 109 M |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
19
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 649 M | 0.73% |
4,197,300
-294,200
| -7% | -USD 47.3 M |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
|
20
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 625 M | 0.71% |
6,520,900
-5,321,100
| -45% | -USD 590 M |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 612 M | 0.69% |
3,957,300
-110,700
| -3% | -USD 17.8 M |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
22
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 290 mil M
| USD 596 M | 0.67% |
25,322,000
+10,596,000
| +72% | +USD 235 M |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 544 M | 0.61% |
44,780,000
+10,709,000
| +31% | +USD 169 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
24
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
| USD 482 M | 0.54% |
3,552,100
+524,500
| +17% | +USD 85 M |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 473 M | 0.53% |
38,970,000
+2,394,000
| +7% | +USD 37.8 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Simplex Trading mantenía 11,570 posiciones valuadas en USD 88.5 mil M, un 6% menos que los USD 94.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de Simplex Trading muestra 1,566 nuevos, Aumentaron 4,275, 3,850 reducidas y 1,574 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 432,062 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 467 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Simplex Trading en T3 2022 fue Microsoft: 432,062 acciones por un valor de USD 101 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 85.9 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T3 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 467 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 34.3 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 38% de su cartera de USD 88.5 mil M en T3 2022.
- Simplex Trading abrió 1,566 posiciones nuevas y cerró 1,574 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Simplex Trading cayó 6% frente al trimestre anterior, hasta USD 88.5 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T3 2022, presentado el 4 nov 2022.