Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 102 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 27.8 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 22.4 M |
| 4 |
Boeing
BA
|
+USD 19.4 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 14.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 95.5 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.6 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 75.3 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 51.6 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 40.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.95% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.55% |
| 3 | Tecnología | 0.41% |
| 4 | Salud | 0.23% |
| 5 | Finanzas | 0.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 813 mil M
| USD 6951 M | 9.46% |
207,564
-45,840
| -18% | -USD 15.2 M |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 813 mil M
| USD 4510 M | 6.13% |
134,673
-2,905
| -2% | -USD 963 k |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3605 M | 4.9% |
129,747
+20,485
| +19% | +USD 5.56 M |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 3116 M | 4.24% |
217,911
-141,879
| -39% | -USD 16.8 M |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
5
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.3 mil M
| USD 2810 M | 3.82% |
260,497
-8,115
| -3% | -USD 1.25 M |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
|
6
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 2329 M | 3.17% |
162,897
-23,673
| -13% | -USD 2.8 M |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
|
7
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 2302 M | 3.13% |
146,240
+36,760
| +34% | +USD 5.8 M |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2021 M | 2.75% |
72,737
+16,127
| +28% | +USD 4.37 M |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
9
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1968 M | 2.68% |
169,893
+78,249
| +85% | +USD 8.54 M |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.3 mil M
| USD 1835 M | 2.5% |
171,368
+23,010
| +16% | +USD 3.54 M |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
|
11
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 1749 M | 2.38% |
111,100
-17,240
| -13% | -USD 2.72 M |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
|
12
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1478 M | 2.01% |
127,596
+18,464
| +17% | +USD 2.01 M |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
|
13
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 1151 M | 1.57% |
64,959
+6,957
| +12% | +USD 1.25 M |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
|
14
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 818 M | 1.11% |
46,173
+5,200
| +13% | +USD 934 k |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
15
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8153 M
| USD 709 M | 0.96% |
246,676
-8,146
| -3% | -USD 253 k |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
16
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| USD 672 M | 0.91% |
22,864
-432
| -2% | -USD 114 k |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
|
17
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| USD 606 M | 0.82% |
20,614
+4,105
| +25% | +USD 1.08 M |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
|
18
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 597 M | 0.81% |
441,440
+237,840
| +117% | +USD 2.77 M |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
|
19
Opción de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8153 M
| USD 559 M | 0.76% |
241,088
-25,660
| -10% | -USD 797 k |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 552 M | 0.75% |
26,230
+7,138
| +37% | +USD 1.5 M |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
|
21
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 546 M | 0.74% |
25,965
+11,173
| +76% | +USD 2.35 M |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
22
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 524 M | 0.71% |
20,026
+2,824
| +16% | +USD 728 k |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
|
23
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 518 M | 0.71% |
19,790
+3,279
| +20% | +USD 846 k |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
|
24
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 484 M | 0.66% |
357,720
+110,760
| +45% | +USD 1.29 M |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
25
Opción de compra
Netflix
NFLX
USD 278 mil M
| USD 439 M | 0.6% |
87,880
+31,750
| +57% | +USD 1.58 M |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Simplex Trading mantenía 9,056 posiciones por un valor de USD 73.5 mil M, un aumento de 17% frente a los USD 62.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Simplex Trading muestra 1,401 nuevos, Aumentaron 3,135, 3,120 reducidas y 1,191 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs: 60,397 acciones con un valor de USD 12.1 M. La mayor venta fue SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 95.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de Simplex Trading en T3 2020 fue Goldman Sachs: 60,397 acciones por un valor de USD 12.1 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 102 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T3 2020 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 95.5 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 40.5 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 43% de su cartera de USD 73.5 mil M en T3 2020.
- Simplex Trading abrió 1,401 posiciones nuevas y cerró 1,191 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 73.5 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T3 2020, presentado el 14 oct 2020.