Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 34.8 M |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 20.3 M |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 18.9 M |
| 4 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+USD 12.3 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 27.5 M |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 12.1 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 10.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.63% |
| 2 | Consumo discrecional | 9.7% |
| 3 | Atención médica | 7.81% |
| 4 | Tecnología | 7.23% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 42.7 M | 3.34% |
82,380
-16,620
| -17% | -USD 524 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 36.8 M | 2.88% |
+91,380
| Nuevas | +USD 3.38 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 36.1 M | 2.83% |
1,373,688
+1,218,084
| +783% | +USD 34.8 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
4
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 20.6 M | 1.61% |
404,225
+196,075
| +94% | +USD 10.4 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Bausch Health
BHC
USD 2356 M
| USD 20.2 M | 1.58% |
198,799
+180,631
| +994% | +USD 20.3 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
6
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 18.2 M | 1.43% |
11,898
-11,429
| -49% | -USD 1.17 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
GMCR
7
Dejó de cotizar
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| USD 17.9 M | 1.4% |
+198,479
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 16 M | 1.25% |
119,840
-18,120
| -13% | -USD 207 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 14.9 M | 1.16% |
+1,548,150
| Nuevas | +USD 18.9 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
10
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 14.5 M | 1.14% |
138,261
+2,188
| +2% | +USD 244 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 13.4 M | 1.05% |
353,640
-158,020
| -31% | -USD 5.67 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
12
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 13.3 M | 1.04% |
163,219
+50,593
| +45% | +USD 3.97 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 13 M | 1.02% |
+385,500
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
14
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 11.9 M | 0.94% |
53,580
-48,045
| -47% | -USD 719 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
15
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 11.8 M | 0.93% |
37,553
-31,069
| -45% | -USD 2.85 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.5 M | 0.83% |
76,416
-11,512
| -13% | -USD 329 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
17
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.6 M | 0.75% |
21,157
-16,681
| -44% | -USD 3.43 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 9.19 M | 0.72% |
90,841
-15,221
| -14% | -USD 1.58 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
19
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 8.8 M | 0.69% |
207,873
+200,706
| +2,800% | +USD 8.7 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
20
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 8.78 M | 0.69% |
104,172
+29,523
| +40% | +USD 2.53 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
Bausch Health
BHC
USD 2356 M
| USD 8.54 M | 0.67% |
5,621
+2,990
| +114% | +USD 336 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 8.15 M | 0.64% |
77,873
+75,873
| +3,794% | +USD 7.79 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
23
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 8 M | 0.63% |
147,919
+96,692
| +189% | +USD 4.65 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
JAH
24
Dejó de cotizar
JARDEN CORPORATION
JAH
| USD 7.51 M | 0.59% |
+131,438
| Nuevas | +USD 6.59 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.44 M | 0.58% |
10,384
-7,705
| -43% | -USD 1.58 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Simplex Trading mantenía 7,008 posiciones valuadas en USD 1277 M, un 6.4% menos que los USD 1364 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplex Trading destinó USD 39.7 M de nuevo capital neto durante T4 2015, abrió 1,415 nuevas posiciones y aumentó 1,993 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Chipotle Mexican Grill: 1,548,150 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 13.8 M.
- La mayor compra de Simplex Trading en T4 2015 fue Chipotle Mexican Grill: 1,548,150 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en Apple durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 34.8 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T4 2015 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T4 2015, con una venta estimada de USD 27.5 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 19% de su cartera de USD 1277 M en T4 2015.
- Simplex Trading abrió 1,415 posiciones nuevas y cerró 1,598 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Simplex Trading cayó 6.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1277 M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T4 2015, presentado el 20 ene 2016.