Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 39.9 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 39 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 31.3 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.3 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 25.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 52.8 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 43 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 24.7 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 24.2 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 21.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.69% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.65% |
| 3 | Tecnología | 0.38% |
| 4 | Salud | 0.33% |
| 5 | Industriales | 0.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 6583 M | 8.53% |
176,073
-31,491
| -15% | -USD 11.2 M |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
2
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 5256 M | 6.81% |
223,443
+5,532
| +3% | +USD 944 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
3
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 3526 M | 4.57% |
149,886
-13,011
| -8% | -USD 2.22 M |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
4
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 3268 M | 4.23% |
87,405
-47,268
| -35% | -USD 16.8 M |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
5
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 3132 M | 4.06% |
252,206
-8,291
| -3% | -USD 1.35 M |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2938 M | 3.81% |
93,634
-36,113
| -28% | -USD 10.6 M |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 2235 M | 2.9% |
137,260
+26,160
| +24% | +USD 4.17 M |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
|
8
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 2078 M | 2.69% |
127,580
-18,660
| -13% | -USD 2.98 M |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 1861 M | 2.41% |
152,041
-19,327
| -11% | -USD 3.16 M |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1606 M | 2.08% |
120,999
-48,894
| -29% | -USD 5.88 M |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1595 M | 2.07% |
120,225
-7,371
| -6% | -USD 887 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1379 M | 1.79% |
43,944
-28,793
| -40% | -USD 8.45 M |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
13
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8117 M
| USD 833 M | 1.08% |
259,914
+13,238
| +5% | +USD 453 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
14
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 815 M | 1.06% |
45,670
-19,289
| -30% | -USD 3.4 M |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
|
15
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 719 M | 0.93% |
30,883
+10,269
| +50% | +USD 2.85 M |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 682 M | 0.88% |
29,297
+6,433
| +28% | +USD 1.79 M |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
17
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 656 M | 0.85% |
74,900
+17,840
| +31% | +USD 1.5 M |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 622 M | 0.81% |
27,947
+1,982
| +8% | +USD 426 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
19
Opción de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8117 M
| USD 580 M | 0.75% |
191,292
-49,796
| -21% | -USD 1.7 M |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
|
20
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 538 M | 0.7% |
30,173
-16,000
| -35% | -USD 2.82 M |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 538 M | 0.7% |
24,167
-2,063
| -8% | -USD 444 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
22
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 478 M | 0.62% |
17,500
-2,526
| -13% | -USD 692 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
23
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 447 M | 0.58% |
51,000
-4,460
| -8% | -USD 375 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
24
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 422 M | 0.55% |
323,120
-34,600
| -10% | -USD 463 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 420 M | 0.54% |
15,385
-4,405
| -22% | -USD 1.21 M |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Simplex Trading mantenía 9,568 posiciones por un valor de USD 77.2 mil M, un aumento de 5% frente a los USD 73.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Simplex Trading muestra 1,710 nuevos, Aumentaron 3,400, 3,104 reducidas y 1,157 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 143,630 acciones con un valor de USD 33.4 M. La mayor venta fue JPMorgan Chase, por un valor estimado de USD 52.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de Simplex Trading en T4 2020 fue Alibaba: 143,630 acciones por un valor de USD 33.4 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 39 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T4 2020 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 52.8 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Target en T4 2020, con una venta estimada de USD 14.3 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 42% de su cartera de USD 77.2 mil M en T4 2020.
- Simplex Trading abrió 1,710 posiciones nuevas y cerró 1,157 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 77.2 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T4 2020, presentado el 2 feb 2021.