Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 286 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 82.3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 72.6 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.2 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 52.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 51.5 M |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 41.8 M |
| 3 |
Ford
F
|
+USD 26.3 M |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+USD 22.7 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 22.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.48% |
| 2 | Tecnología | 0.84% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.32% |
| 5 | Finanzas | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7999 M | 8.5% |
21,202,800
+2,241,500
| +12% | +USD 918 M |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7429 M | 7.9% |
19,692,800
+8,135,800
| +70% | +USD 3333 M |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
3
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 5533 M | 5.88% |
24,650,400
+12,417,900
| +102% | +USD 3390 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
4
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 3340 M | 3.55% |
29,015,500
+4,231,000
| +17% | +USD 791 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
5
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2892 M | 3.07% |
10,317,800
+2,946,000
| +40% | +USD 914 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2789 M | 2.96% |
9,949,800
-3,124,200
| -24% | -USD 970 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2342 M | 2.49% |
10,431,900
-1,231,500
| -11% | -USD 336 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 1994 M | 2.12% |
18,422,000
+3,051,800
| +20% | +USD 570 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1922 M | 2.04% |
17,624,000
+7,542,000
| +75% | +USD 888 M |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1505 M | 1.6% |
11,006,700
-2,250,000
| -17% | -USD 341 M |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1457 M | 1.55% |
13,719,300
+459,300
| +3% | +USD 57.5 M |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
12
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 1319 M | 1.4% |
40,101,200
+854,800
| +2% | +USD 35.8 M |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
|
13
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1292 M | 1.37% |
11,842,000
+3,484,000
| +42% | +USD 410 M |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1089 M | 1.16% |
7,965,900
-3,295,200
| -29% | -USD 499 M |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
|
15
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 957 M | 1.02% |
9,013,200
-8,806,800
| -49% | -USD 1102 M |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 871 M | 0.93% |
27,042,600
+6,738,600
| +33% | +USD 282 M |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
17
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 829 M | 0.88% |
5,138,700
+1,246,500
| +32% | +USD 240 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 824 M | 0.88% |
3,206,900
+580,400
| +22% | +USD 158 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
19
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 757 M | 0.8% |
4,491,500
-1,310,200
| -23% | -USD 229 M |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
|
20
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 701 M | 0.75% |
2,731,000
-200,000
| -7% | -USD 54.3 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 685 M | 0.73% |
4,068,000
+851,000
| +26% | +USD 149 M |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
22
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 554 M | 0.59% |
36,576,000
-1,132,000
| -3% | -USD 21.4 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 516 M | 0.55% |
34,071,000
-2,232,000
| -6% | -USD 42.1 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 488 M | 0.52% |
3,027,600
+214,100
| +8% | +USD 41.3 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
25
Opción de venta
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1371 M
| USD 446 M | 0.47% |
6,187,300
+2,382,300
| +63% | +USD 154 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Simplex Trading mantenía 11,810 posiciones valuadas en USD 94.1 mil M, un 14% menos que los USD 109 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de Simplex Trading muestra 1,404 nuevos, Aumentaron 4,025, 4,282 reducidas y 1,791 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class C: 543,540 acciones con un valor de USD 59.4 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 51.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2022 fue Alphabet (Google) Class C: 543,540 acciones por un valor de USD 59.4 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 286 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2022 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 22.7 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T2 2022, con una venta estimada de USD 51.5 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 40% de su cartera de USD 94.1 mil M en T2 2022.
- Simplex Trading abrió 1,404 posiciones nuevas y cerró 1,791 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Simplex Trading cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 94.1 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2022, presentado el 3 ago 2022.