Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 43.6 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.9 M |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+USD 37.7 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 34.2 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 32.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 189 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 123 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 115 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 52 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.51% |
| 2 | Tecnología | 0.42% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.2% |
| 4 | Salud | 0.17% |
| 5 | Industriales | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 12.2 mil M | 10.72% |
29,795,500
+7,150,400
| +32% | +USD 2853 M |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 7774 M | 6.83% |
18,988,200
+2,542,100
| +15% | +USD 1014 M |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 5834 M | 5.13% |
18,178,700
+8,230,200
| +83% | +USD 2428 M |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
4
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 3992 M | 3.51% |
30,801,900
+3,270,800
| +12% | +USD 587 M |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 3278 M | 2.88% |
10,214,400
+1,710,700
| +20% | +USD 505 M |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
|
6
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 2620 M | 2.3% |
12,627,200
-411,400
| -3% | -USD 71.8 M |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 2258 M | 1.98% |
18,926,800
+986,100
| +5% | +USD 177 M |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
|
8
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 2250 M | 1.98% |
10,844,900
-1,867,600
| -15% | -USD 326 M |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1502 M | 1.32% |
14,540,000
-4,391,500
| -23% | -USD 424 M |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 1502 M | 1.32% |
9,106,000
-4,492,100
| -33% | -USD 663 M |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 1471 M | 1.29% |
8,919,000
+85,500
| +1% | +USD 12.6 M |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 1462 M | 1.28% |
6,896,900
-238,800
| -3% | -USD 40.7 M |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
13
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 1368 M | 1.2% |
13,178,600
+3,674,500
| +39% | +USD 353 M |
2015 Q4
29 trimestres
|
|
14
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1354 M | 1.19% |
4,696,400
+1,023,000
| +28% | +USD 261 M |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
15
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8119 M
| USD 1339 M | 1.18% |
39,742,600
-3,494,800
| -8% | -USD 141 M |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
|
16
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 1332 M | 1.17% |
47,949,000
+3,970,000
| +9% | +USD 85.9 M |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 1193 M | 1.05% |
42,942,000
+6,890,000
| +19% | +USD 149 M |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
18
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 1091 M | 0.96% |
5,955,000
+1,646,600
| +38% | +USD 290 M |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
|
19
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 923 M | 0.81% |
3,202,300
+381,700
| +14% | +USD 97.4 M |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
|
20
Opción de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8119 M
| USD 882 M | 0.78% |
27,539,000
+5,346,200
| +24% | +USD 216 M |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 864 M | 0.76% |
4,077,700
+769,200
| +23% | +USD 131 M |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
|
22
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 796 M | 0.7% |
7,669,500
+1,432,900
| +23% | +USD 137 M |
2015 Q4
29 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 763 M | 0.67% |
4,163,100
+2,010,700
| +93% | +USD 354 M |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 271 mil M
| USD 725 M | 0.64% |
20,988,000
-4,099,000
| -16% | -USD 136 M |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
25
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 260 mil M
| USD 629 M | 0.55% |
6,156,600
+1,621,700
| +36% | +USD 162 M |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Simplex Trading mantenía 10,803 posiciones por un valor de USD 114 mil M, un aumento de 24% frente a los USD 91.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Simplex Trading muestra 1,535 nuevos, Aumentaron 3,663, 3,630 reducidas y 1,726 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Walmart Inc: 918,957 acciones con un valor de USD 45.2 M. La mayor venta fue Amazon, por un valor estimado de USD 189 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T1 2023 fue Walmart Inc: 918,957 acciones por un valor de USD 45.2 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 40.9 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T1 2023 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 49 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Amazon en T1 2023, con una venta estimada de USD 189 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 38% de su cartera de USD 114 mil M en T1 2023.
- Simplex Trading abrió 1,535 posiciones nuevas y cerró 1,726 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 114 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T1 2023, presentado el 27 abr 2023.