Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 55.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 42.2 M |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 41.3 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 32 M |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+USD 28.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 95.2 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 57.2 M |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+USD 56.4 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 39.7 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 35.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.49% |
| 2 | Tecnología | 0.4% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.29% |
| 4 | Salud | 0.15% |
| 5 | Industriales | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 32.8 mil M | 19.24% |
57,141,100
+4,546,600
| +9% | +USD 2514 M |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 14.7 mil M | 8.65% |
25,697,100
+6,295,700
| +32% | +USD 3481 M |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 7118 M | 4.18% |
14,583,900
-4,155,800
| -22% | -USD 1967 M |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
4
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 6687 M | 3.92% |
43,171,000
+5,967,700
| +16% | +USD 1594 M |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
5
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 4888 M | 2.87% |
40,248,500
-10,844,000
| -21% | -USD 1281 M |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 4872 M | 2.86% |
40,115,900
-3,090,900
| -7% | -USD 365 M |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 4682 M | 2.75% |
9,592,800
-221,100
| -2% | -USD 105 M |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 4296 M | 2.52% |
35,776,600
+4,839,000
| +16% | +USD 1293 M |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 4.97 B
| USD 2872 M | 1.69% |
12,327,200
-3,927,200
| -24% | -USD 877 M |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
10
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 2831 M | 1.66% |
10,821,800
-366,700
| -3% | -USD 83.6 M |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 2232 M | 1.31% |
9,265,800
-9,665,700
| -51% | -USD 2204 M |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 4.97 B
| USD 1953 M | 1.15% |
8,452,000
-743,900
| -8% | -USD 166 M |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
13
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.76 B
| USD 1826 M | 1.07% |
3,190,300
+304,900
| +11% | +USD 157 M |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
14
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8098 M
| USD 1489 M | 0.87% |
43,932,600
+5,969,200
| +16% | +USD 272 M |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
15
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 1393 M | 0.82% |
5,732,500
+44,500
| +0.8% | +USD 10.2 M |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1231 M | 0.72% |
2,859,900
+26,000
| +0.9% | +USD 11.1 M |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
|
17
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.76 B
| USD 1224 M | 0.72% |
2,237,000
+187,200
| +9% | +USD 96.3 M |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.15 B
| USD 1220 M | 0.72% |
7,594,900
+1,023,900
| +16% | +USD 172 M |
2015 Q4
35 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1028 M | 0.6% |
5,519,700
-1,117,300
| -17% | -USD 204 M |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
|
20
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 1014 M | 0.6% |
4,172,700
-262,300
| -6% | -USD 60.1 M |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 979 M | 0.57% |
5,255,200
-810,700
| -13% | -USD 148 M |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
|
22
Opción de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8098 M
| USD 979 M | 0.57% |
23,728,200
-4,712,200
| -17% | -USD 215 M |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
23
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 975 M | 0.57% |
9,183,600
-309,500
| -3% | -USD 25.3 M |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
|
24
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 862 M | 0.51% |
2,002,600
-725,000
| -27% | -USD 310 M |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
|
25
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.15 B
| USD 820 M | 0.48% |
5,026,800
+52,500
| +1% | +USD 8.81 M |
2015 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Simplex Trading mantenía 9,964 posiciones por un valor de USD 170 mil M, un aumento de 5.3% frente a los USD 162 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Simplex Trading muestra 1,185 nuevos, Aumentaron 3,232, 3,828 reducidas y 1,476 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Boeing: 325,328 acciones con un valor de USD 49.5 M. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 95.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T3 2024 fue Boeing: 325,328 acciones por un valor de USD 49.5 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en Pinduoduo durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 41.3 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T3 2024 fue en Citigroup, con un recorte estimado de USD 57.2 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Broadcom en T3 2024, con una venta estimada de USD 95.2 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 50% de su cartera de USD 170 mil M en T3 2024.
- Simplex Trading abrió 1,185 posiciones nuevas y cerró 1,476 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T3 2024, presentado el 8 nov 2024.