Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 77.3 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 73.2 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 38.5 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 38.4 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 36.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 55.9 M |
| 2 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+USD 28.3 M |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 23.1 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.74% |
| 2 | Tecnología | 0.49% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.48% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.35% |
| 5 | Salud | 0.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 7814 M | 12.47% |
253,404
-157,356
| -38% | -USD 46.1 M |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 4242 M | 6.77% |
137,578
-104,368
| -43% | -USD 30.5 M |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
3
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 2814 M | 4.49% |
268,612
-37,929
| -12% | -USD 5.1 M |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 2705 M | 4.32% |
109,262
+25,892
| +31% | +USD 5.8 M |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 2590 M | 4.13% |
359,790
-65,625
| -15% | -USD 3.55 M |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
6
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 1770 M | 2.82% |
128,340
-12,000
| -9% | -USD 1.45 M |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 1566 M | 2.5% |
148,358
-17,261
| -10% | -USD 2.32 M |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 1510 M | 2.41% |
109,480
-16,780
| -13% | -USD 2.03 M |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 1402 M | 2.24% |
56,610
+399
| +0.7% | +USD 89.4 k |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 1343 M | 2.14% |
186,570
-90,555
| -33% | -USD 4.9 M |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 4.97 B
| USD 995 M | 1.59% |
109,132
-39,156
| -26% | -USD 3.03 M |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 971 M | 1.55% |
58,002
-4,498
| -7% | -USD 725 k |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
|
13
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 4.97 B
| USD 836 M | 1.33% |
91,644
-35,608
| -28% | -USD 2.76 M |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
|
14
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 686 M | 1.09% |
40,973
+9,349
| +30% | +USD 1.51 M |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
15
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8057 M
| USD 661 M | 1.05% |
254,822
-12,314
| -5% | -USD 324 k |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8057 M
| USD 575 M | 0.92% |
266,748
+84,232
| +46% | +USD 2.22 M |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
17
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 270 mil M
| USD 502 M | 0.8% |
23,296
+9,692
| +71% | +USD 2.02 M |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.76 B
| USD 391 M | 0.62% |
17,202
+3,178
| +23% | +USD 663 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 389 M | 0.62% |
19,092
+6
| +0% | +USD 1.09 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
|
20
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.76 B
| USD 375 M | 0.6% |
16,511
+301
| +2% | +USD 62.8 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 270 mil M
| USD 356 M | 0.57% |
16,509
-4,873
| -23% | -USD 1.01 M |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
22
Opción de venta
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 332 M | 0.53% |
18,139
+4,822
| +36% | +USD 741 k |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
23
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.18 B
| USD 331 M | 0.53% |
46,680
-5,780
| -11% | -USD 390 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
24
Opción de venta
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1377 M
| USD 328 M | 0.52% |
86,284
-90,634
| -51% | -USD 4.33 M |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Shopify
SHOP
USD 225 mil M
| USD 313 M | 0.5% |
32,950
+10,210
| +45% | +USD 709 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Simplex Trading mantenía 8,917 posiciones por un valor de USD 62.7 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 56.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de Simplex Trading muestra 1,292 nuevos, Aumentaron 3,424, 2,723 reducidas y 1,278 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI EAFE ETF: 665,841 acciones con un valor de USD 40.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 55.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2020 fue iShares MSCI EAFE ETF: 665,841 acciones por un valor de USD 40.5 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 77.3 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2020 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 55.9 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Adobe en T2 2020, con una venta estimada de USD 22 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 44% de su cartera de USD 62.7 mil M en T2 2020.
- Simplex Trading abrió 1,292 posiciones nuevas y cerró 1,278 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 62.7 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2020, presentado el 13 jul 2020.