Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$7734万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$7318万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$3850万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$3845万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3630万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$5586万 |
| 2 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+$2829万 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2315万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2312万 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+$2200万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.74% |
| 2 | 情報技術 | 0.49% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.48% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.35% |
| 5 | ヘルスケア | 0.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $78.1億 | 12.47% |
253,404
-157,356
| -38% | -$4606万 |
2015 Q1
21四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $42.4億 | 6.77% |
137,578
-104,368
| -43% | -$3055万 |
2015 Q1
21四半期
|
|
3
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $28.1億 | 4.49% |
268,612
-37,929
| -12% | -$510万 |
2014 Q4
22四半期
|
|
|
4
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $27.1億 | 4.32% |
109,262
+25,892
| +31% | +$580万 |
2015 Q1
21四半期
|
|
5
プット
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $25.9億 | 4.13% |
359,790
-65,625
| -15% | -$355万 |
2014 Q4
22四半期
|
|
6
コール
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $17.7億 | 2.82% |
128,340
-12,000
| -9% | -$145万 |
2015 Q1
21四半期
|
|
|
7
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $15.7億 | 2.5% |
148,358
-17,261
| -10% | -$232万 |
2014 Q4
22四半期
|
|
|
8
プット
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $15.1億 | 2.41% |
109,480
-16,780
| -13% | -$203万 |
2015 Q1
21四半期
|
|
|
9
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $14億 | 2.24% |
56,610
+399
| +0.7% | +$8.94万 |
2015 Q1
21四半期
|
|
|
10
コール
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $13.4億 | 2.14% |
186,570
-90,555
| -33% | -$490万 |
2014 Q4
22四半期
|
|
|
11
プット
Apple
AAPL
$4.95兆
| $10億 | 1.59% |
109,132
-39,156
| -26% | -$303万 |
2015 Q1
21四半期
|
|
|
12
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $9.7億 | 1.55% |
58,002
-4,498
| -7% | -$72.5万 |
2015 Q1
21四半期
|
|
|
13
コール
Apple
AAPL
$4.95兆
| $8.36億 | 1.33% |
91,644
-35,608
| -28% | -$276万 |
2015 Q1
21四半期
|
|
|
14
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $6.86億 | 1.09% |
40,973
+9,349
| +30% | +$151万 |
2015 Q1
21四半期
|
|
15
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81億
| $6.61億 | 1.05% |
254,822
-12,314
| -5% | -$32.4万 |
2015 Q1
21四半期
|
|
|
16
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81億
| $5.75億 | 0.92% |
266,748
+84,232
| +46% | +$222万 |
2015 Q1
21四半期
|
|
17
コール
Alibaba
BABA
$2702億
| $5.02億 | 0.8% |
23,296
+9,692
| +71% | +$202万 |
2014 Q4
22四半期
|
|
18
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $3.91億 | 0.62% |
17,202
+3,178
| +23% | +$66.3万 |
2014 Q4
22四半期
|
|
19
プット
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $3.89億 | 0.62% |
19,092
+6
| +0% | +$1,089 |
2014 Q4
22四半期
|
|
|
20
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $3.75億 | 0.6% |
16,511
+301
| +2% | +$6.28万 |
2014 Q4
22四半期
|
|
|
21
プット
Alibaba
BABA
$2702億
| $3.56億 | 0.57% |
16,509
-4,873
| -23% | -$101万 |
2014 Q4
22四半期
|
|
22
プット
Boeing
BA
$1505億
| $3.32億 | 0.53% |
18,139
+4,822
| +36% | +$74.1万 |
2015 Q1
21四半期
|
|
23
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $3.31億 | 0.53% |
46,680
-5,780
| -11% | -$39万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
24
プット
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
$13.8億
| $3.28億 | 0.52% |
86,284
-90,634
| -51% | -$433万 |
2014 Q4
22四半期
|
|
25
プット
Shopify
SHOP
$2232億
| $3.13億 | 0.5% |
32,950
+10,210
| +45% | +$70.9万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Simplex Tradingは8,917銘柄を保有し、保有額は$627億でした。前四半期の$567億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Simplex Tradingの2020年第2四半期の報告書には、新規 1,292件、3,424件増加しました、2,723件減少、1,278件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、保有株数は665,841株、評価額は$4053万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$5586万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、株数は665,841株、評価額は$4053万でした。
- Simplex Tradingは2020年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$7734万でした。
- Simplex Tradingが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$5586万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2020年第2四半期にAdobeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2200万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$627億のポートフォリオの44%を占めています。
- Simplex Tradingは2020年第2四半期に新たに1,292件のポジションを取り、1,278件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$627億となりました。
2020年7月13日に提出された、2020年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。